Budgetseminar 19. august 2014

Program: Budgetprocessen for 2015 De overordnede rammer for basisbudgettet Budgetproceduren Program og materialer m.v. Basisbudget 2015 – 18 Regeringsaftale, Finansiering, Driftsbudget, Anlægsbudgettet Udfordringer Særlige temaer Tildelingsmodel – pleje og omsorg Investeringsplanen 2015 – 18 Opsamling og det videre budgetarbejde

Oversigt indholdsfortegnelse Materialet: Oversigt indholdsfortegnelse Indledning Tilskud og finansiering Hovedoversigt Investeringsoversigt Ændringer opr. B-14 til Basis-15 Låneansøgninger mv. Arbejdsmarkedsudvalget Demografisk udvikling Børn og Ungdomsudvalget Aktstykke – Rebilds andel Kultur og Fritidsudvalget Lov- og cirkulæreprogram Sundhedsudvalget Regeringsaftalen Teknik og Miljøudvalget Nøgletal for Rebild kommune Økonomiudvalget Notat – tildelingsmodel for ældreområdet

Korrektioner til Basisbudget 2015 Oversigt korrektioner / ny viden Råderumsreduktion kun medtaget i 2015 - Ny hovedoversigt inkl. Råderumsreduktion i overslagsår Driftstilskud til Lån i haller – ny opgørelse

Den videre budgetproces: xx. Aug/sep. Resultat af ansøgninger om lån og særlige tilskud Uge 39: Høring af budgettet 1. juli Udmeldingstats-garanti og tilskud. Juni Juli August September Oktober Regerings-aftale Budgetseminar 19. august 2014: Basisbudget Særlige temaer Investeringsplan M.v. 1. sept. ØK 1/2/3 sept. Fagudvalg 18. sept. 1. Behandling 1. okt. Budget aften 9. okt. 2. Behandling (endelig vedtagelse)

Den videre budgetproces 2.

Basisbudget 2015 - 18 Regeringsaftalen I overskrifter

Regeringsaftalen i overskrif: Service og anlægsramme – stort set uændret niveau Finansieringstilskud på 3 mia. kr. videreført i 2015 (2 mia. kr. udmøntes generelt, 1 mia. kr. specifikt Nyt løft til Kommunernes sundhedsindsats lånemuligheder Moderniseringsreform

Regeringsaftalen i overskrifter: Andre temaer Beredskabsområdet Befordringsområdet? Affaldsområdet Nye opgaver til UDK (udbetaling Danmark) Sanktioner

Basisbudget 2015 Basisbudget Rebild

Økonomivurdering 2–ultimo juni 2014 Fra oprindelig budget 2014 til basis 2015

Fra oprindelig budget 2014 til basis 2015 +/- budgetprocedure – Rebild Kommune Demografi - tildelingsmodeller + PL fremskrivning – herunder råderum, +/- politiske beslutninger (siden vedtagelse af B-2014) eks. 2 mio. kr. til skoler og afskaffelse af gebyr 1,1 mio. kr. +/- konkret beregning/vurdering af budgetgaranti (konjunkturer – skøn KL) +/- Økonomiaftalen /regeringsaftalen eksempelvis sundhed, beredskab og vederlag Aktstykke over 100.000 kr.

Øvrige bemærkninger Pulje (nye penge) sundhed ca. 1,75 mio. kr. Ekstra midler folkeskolen 2015 1,6 mio. kr. Råderum på 0,5 % Investeringsoversigten Optagelse af lån (25 mio. kr.) Dispensationsansøgninger (delvis medtaget i basisbudget) Udgangspunkt i statsgaranti Uændrede skatte satser

Basisbudget 2015 Finansiering

Statsgaranteret grundlag – skatter, tilskud og udligning Basisbudget 2015 Statsgaranteret grundlag – skatter, tilskud og udligning Kirkelig ligning (balance 2015) Beregnet låneoptagelse Konkret afdrag + renter Grundtilskudskapital 4 mio. kr.

Forventet slutligning 2012 pr. maj 2014 Statsgarantien Skat Forventet slutligning 2012 pr. maj 2014 Reguleret for ny lovgivning (reformer m.v.) Fremskrevet med 10,0 % til 2015 niveau Tilskud og udligning Befolkningsfremskrivning – ud fra Danmarks Statistik prognose over befolkningstallet – reguleret for mellemkommunale forhold.

Statsgaranti - Selvbudgettering

Lån - 2015 - lavt renteniveau betyder mere afdrag U/I Opr. Budget-14 Basis B- 2015 BO-2016 Afdrag U 41,0 35,5 37,7 Låneoptagelse I -39,0 -25,0 Nettoafdrag N 2,0 10,5 12,7 Kommunekreditforeningen 29,4 24,2 27,1 Afdrag til pengeinstitutter 3,6 3,4 Afdrag rebild Forsyning 2,3 2,4 Afdrag ældreboliglån 5,7 5,6 4,8 Låneafdrag falder fra 5,5 mio. kr. i 2015 - lavt renteniveau betyder mere afdrag - stort lån har sidste afdrags år i 2014) Afdragsniveauet stiger igen i 2016 lån i 2015 25,0 mio.kr. - 39,0 mio. kr i budget 2014

Renter - 2015 2,2 mio.kr. lavere renteudgift i 2015 U/I Opr. Budget-14 Basis B-2015 Basis BO-2016 Renteudgifter U 9,2 7,0 6,4 Renteindtægter I -1,2 Renteudgifter - netto N 8,0 5,8 5,2 Renter Spildevand A/S 0,6 0,5 0,4 Renter Pengeinstitutter 0,1 Renter Kommunekredit 4,9 2,8 2,7 Renter ældreboliger 3,2 3,6 Renteindtægt obligationer -0,9 Renteindtægt diverse -0,3 2,2 mio.kr. lavere renteudgift i 2015 fortsat lav rente – særligt den variable rente - mindre lån i 2013 på 26 mio. kr. og 4 mio. kr. i 2014 - nye lån optages til lavere rente end udgående lån

Opsamling lån 2015

Udviklingen i Likviditet

Største ændringer fra Budget 2014 til Basisbudget 2015 Basisbudget 2015 - Drift Største ændringer fra Budget 2014 til Basisbudget 2015

Basisbudget 2015 - Drift Prisniveau 2015 Samlet oversigt Udvalg Ændring Arbejdsmarked 288,0 283,0 -5,0 Børn- og Ungdom 474,5 474,4 -0,1 Kultur- og Fritid 46,7 44,8 -1,9 Sundhed 429,5 436,4 6,9 Teknik- og Miljø 58,9 58,3 -0,6 Økonomi 212,6 211,6 -1,0 I alt 1.510,2 1.508,5 -1,7 Prisniveau 2015

Arbejdsmarkedsudvalget

Børn- og Ungdomsudvalget

Børn- og Ungdomsudvalget

Børn- og Ungdomsudvalget

Kultur- og fritidsudvalget Politisk besluttede ændringer: 2015 2016 Fritidsklubber flyttes fra Ungdomsskolen til Folkeskolen -1,3 Tildelingsmodel - tilskud til lån i haller -0,7  -1,0 I alt -2,0 -2,3

Sundhedsudvalget

Teknik- og Miljødvalget

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Anlæg - præsenteres efter frokost ANLÆGSOVERSIGT udvalgsvis

Præsentation af udfordringer til Budget 2015-18 Udfordringer - Drift Præsentation af udfordringer til Budget 2015-18

Udfordringer Arbejdsmarked UU – vejledningsreform Budgettet til UU-vejledning er fra 2013-2015 reduceret med 1,1 mio. kr. Bortfald af ungepakke og reform af vejledning Betyder bortfald af en række ydelser Mangler for at løse basisopgaver – 0,6 mio. kr. Erhvervspraktik i 9. klasse – 0,2 mio. kr. Rådighed og forældremøder - 0,1 mio. kr. ½ dag om ugen på skolerne – 0,5 mio. kr. Vejledning erhvervsudd og brobygning – 0,1 mio. kr. Effekt – tværfagligt samarbejde med ungeenheden Effekt – fastholdelse af unge i uddannelse

Udfordringer Arbejdsmarked Løntilskud til kommunal jobtræning falder med ca. 35 kr. pr. time. Merudgift 0,5 mio. kr. årligt (netto) Jobtræning er pt uden udgift for institutioner og centre Bortfald af refusion for vejledning og opkvalificeringstilbud til forsikrede ledige Merudgift 1,5 mio. kr. hvis uændret aktivitet. Der skal ses på alternativer, men dog ret og pligt Refusion på jobrotation ændre fra 100% til 60%. Den økonomiske effekt afhænger af brug af jobrotation Stadig bedre end passiv forsørgelse med 30% refusion

Udfordringer Børn og Ungdom Folkeskoler i overslagsårene 2017 – 2018 Budgettet falder med 6,7 mio. kr. om året, da det midlertidige tilskud til skolereformen bortfalder Skolerne tilført 10,7 mio. kr. (incl. 2 mio. kr. til sammenlægningsskoler) Ikke disponeret pulje på 7,9 mio. kr. i 2015 og 2016 I 2017 er puljen 1,3 mio. kr. I 2018 er der en udfordring på 5,4 mio. kr. SFO2 – enkelte steder er der kun få indmeldte – måske vanskeligt at give et alderssvarende tilbud

Udfordringer Børn – Unge og Sundhed Det specialiserede område for børn-unge og voksne Tildelingsmodeller hvor der budgetteres med faktisk aktivitet Samtidig er der overførsel af mer-/mindreforbrug En overførsel vil blive ”skubbet” fra år til år Forslag om at der ikke sker overførsel fremadrettet Ingen behov når budget er lig aktivitet Ældreområdet Øvrige udfordringer i oplæg om ældreområdet

Udfordringer - Teknik og Miljø Besparelse på befordringsområdet - Reduktion 0,3 mio. kr. vedr. den kollektive trafik i 2015, 0,6 mio. kr. i 2016, og 0,8 mio. kr. i 2017-2018. Takster på forsyningsområdet

Udfordringer - Økonomiudvalget Beredskabsområdet Der er i aktstykke (DUT) fjernet 255.000 kr. (stigende til 383.000 kr. i 2016 og overslagsår) del af moderniseringen - yderligere 100 mio. kr. (Rebilds andel 0,5 mio. kr. (ikke med i Basis)   Gebyrindtægter Bortfald af gebyrer de seneste år Politisk organisation Vederlagsstigning – ikke fuld kompenseret i økonomiaftale (Mange politikere pr. indbygger i forhold til landsgennemsnit) Administrativ personale Natur og miljø