Velkommen til Søhus vandværks Generalforsamling 2014

BUDGET 2013-2023 Drift Analyser Geus Regnskab Tilsynsbrev Hjemmeside Valg af Bestyrelse

Generalforsamling den 18-03-14 Valg af bestyrelse. Bjarne Petersen Ønsker genvalg John Andersen Ønsker genvalg Bert van Malkenhorst Ønsker genvalg Suppleanter. Lars Nyholm Ønsker genvalg Martin Køster Ønsker genvalg Den øvrige bestyrelse Aksel Snerling Knud Mortensen ønsker at udgå Vi behøver ikke at vælge 2 suppleanter

Beretning Tilgang Forbrug Drift tiltag Stop og Hovedhaner Vandkvalitet Tilsynsrapport Vandmåler kontrol Samarbejde Odense kommune staten Vandspild Måleraflæsning Lækagesporing

Forbruger og solgt vand.

Solgt vand Graf der viser det faktiske forbrug tal og i % indførsel af afgifter skat fra 1989 til 2008 = 19 år 2008 2010 2011 2012

El forbrug i forhold til Fynske vandværker KW per m3 vand Energi renovering 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 75429 79410 80938 59832 56184 54396 55713 55719 48581 Vi har sparet 14,7 % på opsætning af solceller

Gennemsnitforbrug af skyllevand, % af oppumpet vand 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 4656 5031 7152 5043 2603 2834 2731 2898 3070

Den sidste vand prøve

Tilsyn 2013 uden bemærkning

Grøn regnskab for Søhus Vandværk År 2013 El forbrug 48581 KW. Det vil sige 0,35 KW per m3 vand Der bruges 3070 m3 Vand(2,28%) Til filter skyl Der får lov at Bundfælde og løber Tilbage til naturen Rå vand ind 134814m3 Der leveres 125063 m3 Rent vand (92,77%) til 1644forbruger Der sendes 2 tons slam til lossepladsen Der forsvinder 6681 m3 på nettet. 4,96%

Budget 2014 til 2023 Driftsudgifter 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 DRIFTUDGIFTER: El drivkraft 48447 49900 51397 52939 54528 56163 57848 59584 61371 63212 værk & boring /ledninger 573285 584751 596446 608375 620542 632953 645612 658524 671695 685129 Løn Værkpasser 31500 31815 32133 32454 32779 33107 33438 33772 34110 34451 Vandanalyser 17782 18315 18865 19431 20014 20614 21233 21870 22526 23201 Mindre værktøjskøb Ejemdomsskat 13113 13506 13912 14329 14759 15202 15658 16127 16611 17109 Andelsbidrag til svf/andet 12022 12383 12754 13137 13531 13937 14355 14786 15229 15686 Driftsudgifter i alt 696149 710671 725507 740665 756152 771976 788143 804663 821542 838789

Budget 2014 til 2024 administrationsudgifter ADMINISTRATIONSOMK 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 gager inci. Kontorleje m.v . 144200 145642 147098 148569 150055 151556 153071 154602 156148 157709 Kontingt og forsikring 11008 11338 11678 12028 12389 12761 13144 13538 13944 14362 Kontorartikler 10538 10854 11180 11515 11861 12216 12583 12960 13349 13750 Porto og Gebyr + Info. 21188 21824 22478 23153 23847 24563 25300 26059 26840 27646 Telefon 13908 14325 14755 15198 15654 16123 16607 17105 17618 18147 Kørselsgodtgørelse 11382 11723 12075 12437 12810 13194 13590 13998 14418 14850 Revisionshonorar 10300 10609 10927 11255 11593 11941 12299 12668 13048 13439 Edb-udgifter 60259 62067 63929 65847 67822 69857 71953 74111 76334 78624 Generalforsamling 16588 17086 17598 18126 18670 19230 19807 20401 21013 21644 Mødeudgifter m.v. bestyrelse 14606 15045 15496 15961 16440 16933 17441 17964 18503 19058 Småanskaffelser 6366 6557 6754 6957 7165 7380 7602 7830 8065 8307 Gaver 4917 5065 5217 5373 5534 5700 5871 6048 6229 6416 Adm. omkostninger i alt 325261 332134 339186 346419 353840 361455 369267 377284 385510 393952

Budget 2014 til 2023 afskrivninger 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Driftmidler 685 2000 Bygninger 12610 Flisebelægning 2005 12115 Nyt tag tagrende mv 2005 9598 Renovering forfilter 2006 22000 Renovering hovedhaner 2006 15806 Prøveudtagningsstand 2006 4078 Renovering iltningstårn 2007 29247 Lynnedslagssikring 2008 4500 Udskiftning pumper 2008 20763 Forbedring PLC-styring 2008 1664 Flowmåler 2009 9253 Drikkevandspanel 2009 9107 ny boring 2011 16334 ny bventiler 2011 15619 overdækning 2011 vandtank 3100 overdækning 2012 vandtank 7640 skyllepumpe 2012 2750 Flowmåler 2012 1543 nyt loft vandtårn 2013 975 GSM Modem flowmåler 2013 Afskrivninger ialt 201387 180989 137105 107858 80931 71824

Udviklingen af over/ underskud de næste 10 år Hvis vi kører uden regulering får vi et underskuf på. 308000 kr. hvis budgettet holder, vil kan tåle et underskud på ca. 1000000 kr.

Budget Faktisk Indtægter   2014 2013 Vandafgifter 1.171.945 1.195.549 Renter 50.000 94.153 1.221.945 1.289.702 Indtægter: Driftsudgifter: El 48.447 Værk og boringer 573.285 857.176 Løn værkpasser udskiftning måler 31.500 29.537 Analyser 17.782 Værktøj Andelsbidrag til FVO/andet 12.022 Kurser Ejendomsskat 13.113 696.149 966.055 Driftsudgifter Administrationomkostninger: Gager 144200 144.016 Kontingenter og forsikringer 11008 10.687 Kontor artikler 10538 10.231 Porto tryksager 21188 20.571 Telefon 13908 13.503 Kørselsudgifter 11382 11.050 Annoncer GPS opmåling Revision 10300 10.000 EDB udgifter 60259 58.504 Møder Generalforsamling 16588 16.105 Mødeudgifter mv. bestyrelsen 14606 14.181 Gaver,vin 4917 4.774 Diverse, kurser m.v./juridisk bistand 6366 6.181 325260 319.803 Adm. udgifter 325.260 Afskrivninger Værk. ledninger og inventar 201.387 201.619 201.390 Hensættelse/overskud -854 -197.775 UDGIFTER Årets overskud Budgettet er godkendt af bestyrelsen den Budgettet er forelagt den ordinær generalforsamling den Dirigent.

Hvad skal vi så bruge penge til de næst år 1: Der skal være penge til et beredskab ved en forurening. 2:vandværket renoveres indvendig maling vægge gulve. 3: Nyt udstyr til måling af vandhøjder i filter. 4: Opdatering af SOR. 5: Udskiftning af måler 200 stk. 6: Løbende renovering værk og ledninger. 7: Renovering af utætte stophaner.

Søhus Vandværk Takstblad 2014 VANDAFGIFT: Excl. moms Incl. moms Vand pr m3 5,00 6,25 Vandafgift 2014 T&S kr. 6,13 7,66 Kubikmeterprisen 2014 11,13 13,91 (Vandafgiften pålignes efter lovgivningen) Faste afgifter: (pr. år og målerstørrelse) 3 - 5 m3. vandmåler 250,00 312,50 6 - 10 m3. vandmåler 500,00 625,00 Fast afgift per ejendom per bolig 155,00 193,75 Gebyr: 1. Erindringsskrivelse 125,00 momsfrit 2. Erindringsskrivelse 175,00 Værket måleraflæsning Flyttegebyr/årsopgørelse ved flytning 156,25 Lukke og genåbningsgebyr 530,00 662,50 Ulovlig havevanding og vandspild 375,00 468,75 Ved renteberegning : + 1% pr. måned fra forfaldsdato. Tilslutningsafgift : Enfamilie og rækkehuse pr. bolig: Anlægsbidrag 5920,00 7400,00 Ledningsbidrag 7344,00 9180,00 Ialt 13264,00 16580,00 Øvrige Boligformer/Erhverv : Tilbud gives ud fra forventet forbrug og behov (kostpris) Ekpl. Forbrug 300 - 600 m3 fordobles anlægs- og ledningsbidrag. Stikledningsbidrag : Stikledningsbidrag udgør . 7300,00 9125,00 Tilslutnings af vand (excl.stikledning på privat grund) 25705,00 Afpropning af stikledning med anboring 11000,00 13750,00 Byggevand 1/2 år 2000,00 2500,00 Målerkontrol 810,00 1012,50 Forsyningsledninger : Findes der ikke forsyningsledninger i gaden eller vej ud forejendommen, som skal have vand fra vandværket , gælder regler i vandværkets regulativ. Ovennævnte takster afløser alle tidligere takster og træder i kraft. den 1. Januar 2014 Bestyrelsen Søhus Vandværk Det er bestyrelsen opfattelse at der ikke er grundlag for en stigning, da det har vist sig at vi kan hole udgifterne i ro, ved den renovering der er fortage, samt den systematiske vedligeholdelse .når vi ser på fremtiden ser det ud til at vi i 2006 kan køre med samme pris, men i de næst år vil der komme en stigning på ca. 0,25 kr.

Det er bestyrelsen opfattelse at der ikke er grundlag for en stigning, da det har vist sig at vi kan hole udgifterne i ro, ved den renovering der er fortage, samt den systematiske vedligeholdelse .når vi ser på fremtiden ser det ud til at vi i 2006 kan køre med samme pris, men i de næst år vil der komme en stigning på ca. 0,25 kr.

2014 priser Odense Søhus Vandpris 7,25 5,00 Grundvandskrone 1,00 0,00 Statsafgift på vand 6,13 Vandafledningsbidrag 27,90 i Alt excl.moms 42,28 39,03 Moms 25% 10,57 9,76 I alt, incl. Moms 52,85 48,79 4,06 årsforbrug på 120 M3 incl.alt 120 870,00 600,00 Målerafgift og fast per bolig 480,00 405,00 grundvandskrone 120,00 735,60 3348,00 fast vandafledningsbidrag per stk 500,00 6053,60 5588,60 1513,40 1397,15 7567,00 6985,75   63,06 58,21 4,84 Dif ved et forbrug på 120m3 581,25

Regnskab for året 2013 Andelsselskabet Søhus Vandværk 5270 Odense N RESULTATOPGØRELSE Note 2013 2012 Vandafgift, netto 1 1.195.549 1.190.045 Driftsudgifter 2 966.055 781.606 Administrationsomkostninger 3 319.803 299.016 Resultat før afskr. og renter -90.309 109.423 Afskrivninger 4 201.619 198.949 Resultat før renter -291.928 -89.526 Renter 5 94.153 120.673 Resultat -197.775 31.147

Aktiver Note 31.12.2013 01.01.2013 Bygninger m.v. 6 384.334 396.944 Driftsmidler 7 2.747 3.664 Boringer og pumpeanlæg 1991 8 50.214 Ny flisebelægning 2005 9 12.121 24.236 Nyt tag, tagrender m.v. 2005 10 9.599 19.197 Renovering forfilter 2006 11 44.000 66.000 Renovering hovedhaner/ventiler 2006 12 31.612 47.418 Prøveudtagningsstand 2006 13 8.154 12.232 Renovering iltningstårn 2007 14 87.742 116.989 Lynnedslagssikring 2008 15 18.000 22.500 Udskiftning pumper 2008 16 83.053 103.816 Forbedring PLC-styring 2008 17 6.656 8.320 Installation flowmålere + målerbrønde 2009 18 138.786 148.039 Installation drikkevandspanel/drikkevandsanalyse 19 45.537 54.644 Ny boring/vandledning 2011 20 441.019 457.353 Nye ventiler 2011 21 421.737 437.357 Overdækning vandtank 2011 22 83.700 86.800 Overdækning vandtank 2012 23 213.940 221.580 Skyllepumpe 2012 24 49.500 52.250 Flowmåler 2012 25 27.770 29.313 Nyt loft vandtårn 2013 26 18.525 GSM Modem + flowmåler 2013 27 38.000 Anlægsaktiver i alt 2.216.746 2.358.866

Tilgodehavende moms 19.668 16.701 Varelager, vandmålere + skyllepumpe 40.350 27.818 Debitorer 2.423 85 Beregnede renter, bank 16.085 Nordea 4.225 8.061 Sparekassen Fåborg 771.097 774.432 Danske Bank 1.497.237 110.906 BRF Bank 750.000 Salling Bank FIH Erhvervsbank 771.101 776.964 Alm. Brand Bank 769.151 773.540   Omsætningsaktiver i alt 3.875.252 4.004.592 Aktiver i alt 6.091.998 6.363.458

Passiver Note 31.12.2013 01.01.2013 Egenkapital 28 6.028.710 6.218.139 Egenkapital i alt Vandforbrug, efterregulering 2012 -3.044 50.208 Kreditorer 24.797 88.329 Feriepenge 497 447 Skyldig vandafgift 41.038 6.335   Kortfristet gæld i alt 63.288 145.319 Passiver i alt 6.091.998 6.363.458

2013 2012 Note 1. Vandafgift, netto Opkrævet vandafgift inkl. målerafgifter 1.181.989 1.176.815 Bod og gebyrer 13.560 13.230 1.195.549 1.190.045 Note 2. Driftsudgifter Produktionsomkostninger: Vedligeholdelse, boringer 75.276 87.601 Vedligeholdelse, bygninger 59.000 229.872 Vedligeholdelse, installationer 51.596 Køb inventar 13.766 El 48.447 54.416 Forsikringer, anlæg 4.086 Vandanalyser/boringskontrol 17.782 19.349 Ejendomsskat til Odense Kommune 13.113 Løn værkpasser 29.537 33.890 Forsikringer driftspersonel 1.630 Personaleomkostninger (kursus) 8.156 718 Andel af formandens aflønning overført hertil 60.864 Diverse 666 Distributionsomkostninger: Vedligeholdelse,ledningsnet 466.788 217.850 Vedlieholdelse, vandmålere 116.014 118.298 966.055 781.606

2013 2012 Note 3. Administrationsomkostninger Gager incl. kontorleje m.v. 144.016 153.972 Kontingenter 9.890 9.640 Forsikringer 797 Kontorartikler 5.682 6.529 Kontorinventar vedligeholdelse 4.549 Porto og gebyrer 20.571 19.174 Telefon 13.503 10.958 Kørselsudgifter 11.050 6.652 Faglitteratur 4.139 1.182 Revision 10.000 9.500 EDB-udgifter 54.365 49.020 Generalforsamling 16.105 12.434 Mødeudgifter mv. bestyrelse 14.181 11.057 Julegaver bestyrelsen 4.774 2.589 Forbrugerinformation 2.629 5.512 Kurser 602 Grundkortopdatering 2.950 319.803 299.016

Note 4. Afskrivninger Driftsmidler 916 1.222 Bygninger 12.610 Ny flisebelægning 2005 12.115 Nyt tag, tagrender m.v. 2005 9.598 Renovering forfilter 2006 22.000 Renovering hovedhaner/ventiler 2006 15.806 Prøveudtagningsstand 2006 4.078 Renovering iltningstårn 2007 29.247 Lynnedslagssikring 2008 4.500 Udskiftning pumper 2008 20.763 Forbedring PLC-styring 2008 1.664 Flowmålere + målerbrønde 2009 9.253 Drikkevandspanel/drikkevandsanalyse 2009 9.107 Ny boring/vandledning 2011 16.334 15.620 15.619 Overdækning vandtank 2011 3.100 Overdækning vandtank 2012 7.640 Skyllepumpe 2012 2.750 Flowmåler 2012 1.543 Nyt loft vandtårn 2013 975 GSM Modem + flowmåler 2013 2.000 201.619 198.949

2013 2012 Note 5. Renter Renteindtægter netto 94.153 123.688 Renteudgifter -3.015 120.673 31.12.2013 01.01.2013 Note 6. Bygninger m.v. Anskaffelsessum bygninger, primo 22.485 Anskaffelsessum jord, primo 189.777 Ny kontorbygning 2009 243.204 Anskaffelsessum i alt 455.466 Afskrivninger primo 58.522 45.912 Afskrivninger, 2 % af 22.485 450 Afskrivninger, 5 % af 243.204 12.160 Afskrivninger i alt 71.132 Bogført værdi 384.334 396.944

Note 7. Driftsmidler Saldo 1. januar 3.663 4.885 Afskrivninger, 25% 916 1.222 Bogført værdi 2.747 Note 8. Boringer og pumpeanlæg 1991 Anskaffelsessum bygninger, primo 314.311 Anskaffelsessum jord, primo 50.214 Anskaffelsessum i alt 364.525 Afskrivninger primo Afskrivninger i alt

Note 9. Ny flisebelægning 2005 Anskaffelsessum, primo 121.156 Afskrivninger primo 96.920 84.805 Afskrivninger, 10% 12.115 Afskrivninger i alt 109.035 Bogført værdi 12.121 24.236 Note 10. Nyt tag, tagrender m.v. 2005 95.981 76.784 67.186 9.598 86.382 9.599 19.197

Note 11. Renovering forfilter 2006 Anskaffelsessum, primo 220.000 Afskrivninger primo 154.000 132.000 Afskrivninger, 10% 22.000 Afskrivninger i alt 176.000 Bogført værdi 44.000 66.000 NOTER Note 12. Renovering hovedhaner/ventiler 2006 158.060 110.642 94.836 15.806 126.448 31.612 47.418

Note 13. Prøveudtagningsstand 2006 Anskaffelsessum, primo 40.778 Afskrivninger primo 28.546 24.468 Afskrivninger, 10% 4.078 Afskrivninger i alt 32.624 Bogført værdi 8.154 12.232 Note 14. Renovering iltningstårn 2007 292.471 Afskrivninger, primo 175.482 146.235 Afskrivninger, 10 % 29.247 204.729 87.742 116.989

Note 15. Lynnedslagssikring 2008 Anskaffelsessum, primo 45.000 Afskrivninger, primo 22.500 18.000 Afskrivninger, 10 % 4.500 Afskrivninger i alt 27.000 Bogført værdi NOTER Note 16.Udskiftning pumper 2008 207.631 103.815 83.052 20.763 124.578 83.053 103.816

Note 17. Forbedring PLC-styring 2008 Anskaffelsessum, primo 16.640 Afskrivninger, primo 8.320 6.656 Afskrivninger, 10 % 1.664 Afskrivninger i alt 9.984 Bogført værdi Note 18. Flowmålere + målerbrønde 2009 Anskaffelsessum 185.051 37.012 27.759 Afskrivninger, 5 % 9.253 46.265 138.786 148.039

Note 19. Drikkevandspanel 2009 Anskaffelsessum 91.072 Afskrivninger, primo 36.428 27.321 Afskrivninger, 10 % 9.107 Afskrivninger i alt 45.535 Bogført værdi 45.537 54.644 NOTER Note 20. Ny boring/vandledning 2011 490.021 32.668 16.334 Afskrivninger, over 30 år 49.002 441.019 457.353

Note 21. Nye ventiler 2011 Anskaffelsessum 468.595 Afskrivninger, primo 31.238 15.619 Afskrivninger, over 30 år 15.620 Afskrivninger i alt 46.858 Bogført værdi 421.737 437.357 Note 22. Overdækning vandtank 2011 93.000 6.200 3.100 9.300 83.700 86.800

Note 23. Overdækning vandtank 2012 Anskaffelsessum 229.220 Afskrivninger, primo 7.640 Afskrivninger, over 30 år Afskrivninger i alt 15.280 Bogført værdi 213.940 221.580 NOTER Note 24. Skyllepumpe 2012 55.000 2.750 Afskrivninger, 5% 5.500 49.500 52.250

Note 25. Flowmåler 2012 Anskaffelsessum 30.856 Afskrivninger, primo 1543 Afskrivninger, 5 % 1.543 Afskrivninger i alt 3.086 Bogført værdi 27.770 29.313 Note 26. Nyt loft vandtårn 2013 19.500 975 18.525

Note 27. GSM modem+flowmåler 2013 Anskaffelsessum 40.000 Afskrivninger, primo Afskrivninger, 5 % 2.000 Afskrivninger i alt Bogført værdi 38.000

Note 28. Egenkapital Saldo 1. januar 2013 6.218.139 6.186.992 Tilslutningsafgifter 20.564 Tinglysningsudgifter Gartnerskolen -12.218 6.226.485 Årets overskud/underskud -197.775 31.147 6.028.710