Indholdsoversigt (pkt. 7-8) •Regnskab 2010 •Status 2011 •Tendenser i tiden – et skifte •Budget 2012

Regnskab 2010

Indtægter t.kr.Resultat 10Budget 10Difference Gaver Overskud genbrug Arv indkommet Abonnement /annoncer Husleje Netto i budget Offentlige tilskud I øvrigt1.3100Bruttotal i regnskab Resultat

Udgifter – National Mission t.krResultat 10Budget 10Difference Forkynd. & Indsats team Tværkulturelt LMU - tilskud LM Kids LM Musik OBS brutto LogosMedia - tilskud LM Genbrug I alt

Udgifter International Mission t.kr.Resultat 2010Budget Tanzania Etiopien Peru Cambodja Tyrkiet Uddannelse/TKM TIM - sekretariatet I alt

Øvrige udgifter t.kr.Resultat 2010Budget 2010 Kommunikation Generalsekr. / Ledelsesteam GS & Øko er mixet.. Økonomi / IT Ejendomme 6720Nettotal i budget Andet0-100 I alt

Parentes – antal årsværk

Balancen 31. dec •Aktiver i alt: ,- kr. –Grunde/bygninger 26,8 mio. kr.(86%) –Likvide beholdninger 1,3 mio. kr.(4%) –Tilgodehavender 2,5 mio. kr. (8%) –Øvrigt 0,4 mio. kr. (1%)

Balancen fortsat.. •Passiver i alt: ,- kr. –Egenkapital26,9 mio. kr. (87%) –Gældsforpligtigelser 3,8 mio. kr. (12%) –Øvrigt 0,3 mio. kr. (1%)

Regnskab 2010 Efter tidligere opsætning •Indtægter i løbet af året 22,1 mio. kr. •Udgifter i løbet af året 25,6 mio. kr. •Overført fra bl.a. arvepuljen 3,1 mio. kr. •Resultat ,- kr Efter ny opsætning •Indtægter i løbet af året 22,1 mio. kr. •Udgifter i løbet af året 25,6 mio. kr. Resultat – ,- kr Overført fra bl.a. arvepuljen 3,1 mio. kr.

•Drøftelse •og godkendelse af regnskab 2010

Status 2011 Kommet pr. 30. sept. •Gaver 8,4 mio. kr. •Øvrige indtægter –4,9 mio. kr. •Udgifter 19,6 mio. kr. (76% af budgettet) •Status lige nu ?! •Brug for indtægt på 12, 3 mio. kr. (6,3 efter + 24%) Forventninger/udfordringer •Hvis budget holdes: –Gaver for 7,6 mio. kr. • (6,3 i 2010 og 7,6 i 2009) –Tilskud kommer + arv for 0,8 mio. kr. •Forventede udgifter resten af året: – under budget. •Forventet resultat uden extra gave: -1,7 mio. kr. (dvs. hentet 0,3 ift udmeldte 2,0)

Indsatser •NU –Info/indstik i Tro & Mission –Ringer rundt til kredse/frimenigheder Hvad kan vi gøre mere?! (kommer tilbage til det)

Meget har ændret sig… •Må konstatere et skifte… –Arveindtægter er faldende –Landskassen har ikke længere reserver •Vi har p.t. private lån på 4,0 mio. kr. –Forskydning i gaver fra landsplan til lokal plan –Underskud går ikke længere –Gavebreve er ikke det eneste..

Arvemidler og arvepulje Problemet er ikke arvepuljen Arvepuljen udjævner og ”slører” Problemet er at der ikke var penge på en særskilt konto De sidste mange år er der indkommet 5-8 bosager/år. Tallet er rimelig konstant. Det er den gennemsnitlige indtægt pr. arv der er faldet markant. Eller også var der bare nogle få store sager i fx 2006 og 2007.

Gaveudvikling Anden tendens er, at gaverne rykker fra landskassen til det lokale arbejde Oversigten viser både gavebreve og alm. gaver. Lokalt arbejde kan være afdelinger, frimenigheder, NOREA m.m. Formentlig byggeri og øget antal lokale ansættelser, der forklarer springet i lokale gaver.

Resultater m/u arvepulje

Flere indtægter… •Vigtigt – men kræver ekstra indsats •Ikke nok med notits i Tro & Mission •Ikke bare hensigtserklæringer !! •Tænke segmenteret og differentieret •Planer om ansættelse, der bl.a. har fokus på fundraising (og HR)

SMS 1919 – vor tids kollekt

Budget 2012 •Ikke 100% sammenligneligt med tidligere •Rykket rundt på nogle poster •Formål: Ensrette regnskab og budget •Regner konsekvent med bruttotal

Budget 2012 •Udfordringen har været at det budget, som blev fremsendt ved sidste GF udviste et underskud på 1,5 mio. kr. •Det går ikke – så ØU og LS har i fællesskab udarbejdet nyt forslag

Selve budgettet I tkr.Forventet resultat 11 Budget 12Difference Indtægter Udgifter: Nationalt Internationalt Øvrige Ejendomme/finansi ering Resultat

Indtægtsbudget (bilag 1) I tkr.Forventet resultat 11 Budget 12Difference Gaver Overskud fra genbrug Arveindtægter900 0 Abonnementer/annon Andre indtægter Lejeindtægter I alt

Forklaringer store ændringer •Lagt ½ mio. kr. på i gaver – udtryk for at den økonomiske krise også har en løsning her – vil kræve ekstra indsats!! •Budgetteret med kendte arvemidler – ikke arvepuljen. •Genbrugsbutikker har selv budt ind •Leje: Udfordring flere steder. •Bladtilskud halveres •Gebyr lønadm. + egenbetaling volontører hæves

Udgifter – Nationalt (bilag 2) I t.kr.Forventet resultat 11 Budget 12Difference Forkynd. & Indsatsteam Tværkulturelt arb LMU tilskud LM Kids LM Musik LogosMedia Genbrug I alt

Forklaringer store ændringer •Forkynd. & indsatsteam –Rykket Carstens løn + Birger stopper til sommer (40%) + Ejler 25% til SJ •LM-Kids – Ny ansættelse fra 2011/regnskab 10 var på 1658 t.kr. (altså lavt forbrug i 2011) •LogosMedia –Besluttet at tilskud fra LM reduceres

Udgifter internationalt (bilag 3) I t.kr.Forventet resultat 11 Budget 12Difference Tanzania Etiopien Peru Cambodja Tyrkiet Uddannelse TIM (sekretariat) I alt

Forklaringer store ændringer •Tanzania –Lukning af Soma Biblia Center (netto 600 t.kr) •Peru –Unaturlig lav i ‘10 og ‘11. Tilbage på 2 enheder. •Sekretariatet –Stilling genbesættes ikke. Brians løn rykket. Merudgift i 2011 (regnskab 10 er på 1904)

Øvrige udgifter (bilag 4) I t.kr.Forventet resultat 11 Budget 12Difference Kommunikation Ledelsesteam Økonomiafd. : Ejendomme Finansieringsudg I alt

Forklaringer store ændringer •Ledelsesteamet –Samlet alt løn her (LT) –Rykket fællesudgifter til øko-afd. (forsikr.) •Økonomiafd. –Samlet alle fællesudg. Her (forsikr., IT m.m.) –Er inklussiv ny stilling til HR/fundraising –Er lnklussiv rammebesparelse på 195 tkr. Begynder med tjek på forsikringer, telefoner og el-besparelser. •Ejendomme er på minimum

Vedtagelse af budget •Drøftelse – husk indtægtssiden og likviditetsudfordringen (afdrage lån) •Godkendelse af budget 2012 •Tallene for budget 2013 er til orientering/vejledende (se hovedoversigt).

Bed og arbejd for økonomien.