Sorø Kommune Side 1 af 6 Regnskab 2015

Sorø Kommune Regnskabsopgørelsen ( Minus er udtryk for et underskud) Sorø Kommune Årsregnskabet 2015 Mio. kr. opr. budget Mio. kr. regnskab Mio. kr. afvigelse Resultat af ordinær driftsvirksomhed (skat og udligning, fratrukket driftsudgifter og renter) 61,99673,31011,314 Resultat af anlæg (skattefinansieret) -44, ,947-61,085 Resultat i alt af det skattefinansierede område (indtægter, drift, anlæg og renter) 17,134-32,637-49,771 Resultat af forsyningsområde (drift og anlæg) -2,082-1,1680,914 Resultat i alt15,052-33,805-48,857 Side 2 af 6

Sorø Kommune Finansielle poster (Positive tal er lig et aktiv – negative tal et passiv ) Sorø Kommune Årsregnskabet 2015 Ultimo året Mio. kr. Pr. indbygger i hele kr. regnskab Disponibel likviditet uden deponering Pr. indbygger Bunden likviditet fra deponering Pr. indbygger Likviditet i alt Pr. indbygger 25, , , Likviditetsgennemsnit de sidste 365 dage jf. den såkaldte kassekreditregel udgør pr.31. december 2015 uden deponering og med deponering 109,3 113,3 Skyldigt til forsyningsvirksomhed Pr. indbygger -11, Langfristet aktiver Langfristet gæld Langfristet nettoformue Pr. indbygger 1.971,9 -630, , Side 3 af 6

Sorø Kommune Hovednøgletal over tid (Positive tal er lig et aktiv – negative tal et passiv ) Side 4 af 6 Sorø Kommune Årsregnskabet Mio. kr Mio. kr Mio. kr Mio. kr Mio. kr Mio. kr Mio. kr Mio. kr Mio. kr Mio kr Resultat af ordinær driftsvirksomhed Likviditet i alt Heraf bunden Likviditet jf. kassekreditreglen Disponible likviditet Likviditet i alt Lån: Skattefinansierede Brugerfinansierede Energilån Leasing: Finansielle aftaler Lån i alt

Sorø Kommune Servicerammeopgørelse i forhold til oprindeligt budget – minus er udtryk for en merudgift Side 5 af 6 Sorø Kommune Årsregnskabet 2015Mio. kr. Budget 2015: Oprindeligt i budgettet for Sorø Kommune Oprindeligt udmeldt til Sorø Kommune , Korrigeret målpunktet for budget 2015 er efterfølgende oplyst i årets sidste økonomiske redegørelse pr med et: Kollektivt sigtepunkt på Individuelt sigtepunkt på 1.193, ,791 Regnskab 2015: Faktisk serviceramme1.197,763 Under det oprindelige budgetsigtepunkt for 2015 Over det kollektive regnskabssigtepunkt for 2015 Over det individuelle regnskabssigtepunkt for ,257 4,027 1,972

Sammenfattende konklusioner Regnskabsresultatet er positivt for dette år hvor Byrådet undervejs har måtte iværksætte en række væsentlige tiltag for at skabe finansiering til inddækning af de områder som har været udfordret. Likviditeten er blevet forbedret pr , efter at der er taget hensyn til de indstillede overførsler fra 2015 vedr. drift og anlæg, samt refusioner, byggekreditter og lån. Den gennemsnitlige likviditet er således i forhold til budget 2016 publikationen pr forbedret med 12,538 mio. kr. og tilnærmelsesvis kommet op på det oprindelige målpunkt på de 75 mio. kr. Fokuspunkter, besluttet mellem den administrative ledelse og revisionen, vedr. statusafstemninger, ledelsestilsyn på bilag og anlægskartotek er samlet set gennemført i forbindelse med denne regnskabsaflæggelse. Formålet har været læring og kvalitetssikring af den grundlæggende økonomistyring. Regnskabsåret 2015 har samlet set sikret Sorø Kommune tilbage på sporet og har således skabt et godt udgangspunkt for de kommende år. Side 6 af 6