TORSDAG DEN 7. DECEMBER 2017 KL. 17.00. Dagsorden EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 7. DECEMBER 2017 KL. 17.00. 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller 2. Indstilling fra bestyrelsen og diskussion 3. Afstemning om a) Omlægning/forhøjelse af realkreditlån b) Køb af naboejendommen

Baggrund for indstilling Tidsperspektiv Ejendommen var offentlig udbudt i foråret uden at blive solgt Vi har siden haft en dialog med kommunen, og fik i august tilbudt en tidsfrist til december for at se om vi ville byde på ejendommen Vi har haft gang i bankskifte fra før sommerferien og nu er vi klar med bank, realkredit og finansiering Hvis ejendommen skal erhverves, så er alle vilkår tilstede netop nu Hvis vi byder og antages, så er ejendommen alt andet lige skolens fra starten af 2018.

Baggrund for indstilling Overordnet Overskud på drift og likviditet for første gang i 6 år i 2018 Skift af bank og realkredit giver muligheder for yderligere likviditet og et billigere realkreditlån (kun muligt med skifte af bank) Økonomisk forsigtighed er fortsat styrende – selv med nogle meget gode økonomiske år vil vi gerne have penge i banken – og sikkerhed Og - vi vil gerne investere for at: Renovere og forbedre de nuværende bygninger Styrke de eksisterende aktiviteter for at styrke skolen Have flere muligheder for at udvikle skolen

Baggrund for indstilling Økonomi Elevtal på pt. 182 med høj sandsynlighed for et tilsvarende eller højere niveau de kommende år September 2018 (182-9.kl. + 0.kl. = +2 (184) September 2019 (184-9.kl. + 0 kl. = + 9 (193) Pt. likviditetsoverskud på knap 1,6 mio. ult. 2018 uden investeringer og lånoptagning – forventeligt et højere likviditetsoverskud i årerne 2019/20 Køb af naboejendom inkl. Omlægning og låneforøgelse har begrænset effekt på den løbende drift Hvis skolen vælger at have aktiviteter med dækningsbidrag, kan købet ende med at bidrage positivt Hvis skolen skulle få brug for det, kan ejendommen afhændes

Omlægning, køb og likviditetseffekt Tre scenarier for 2018 Nuværende budget Omlægning af realkreditlån til LR Omlægning + forhøjelse med 500.000 kr. Omlægning + forhøjelse + køb af naboejendom Renter realkredit -192 -138 -154 -202 Afdrag realkredit -309 -178 -199 -269 Direkte driftsudgifter ny ejendom -56 Øgede lønudgifter ny ejendom -94 Samlet likviditetseffekt -501 -316 -353 -621 Effekt i forhold til budget +185 +148 -120 Omkostninger ved omlægning -100 Tegning af andelskapital Fælleskassen Yderligere låneoptagelse +500 Likviditet ultimo 2018 1.592 1.577 2.040 1.772

Baggrund for indstilling Anvendelse Vi indstiller at vi byder på naboejendommen uden at have besluttet hvad vi skal anvende den til Der mange ideer og muligheder – og der skal bruges tid på at udvikle de rigtige ideer for skolen Huset kan med få midler og en rimelig arbejdsindsats bruges allerede nu til gruppearbejde, drama, møder mv. Vi vil bla. arbejde på at udbyde aktiviteter efter skoletid, der kan have dækningsbidrag og/eller skabe positiv opmærksomhed om Humlebæk lille Skole

Indstilling Vi indstiller at omlægge og forhøje realkreditlånet fra 4,3 til 6,3 mio. kr. Vi indstiller at byde 1,5 mio. kr. for naboejendommen