Baldershus Forslag til budget 2018

Udgiftstyper

Udgiftstyper - Upåvirkelige Nettokapitaludgifter Ejendomskatter Forsikringer Bidrag til boligselskabet og KAB Afsat til uforudsete udgiftsstigninger

Udgiftstyper - Påvirkelige Renholdelse - ejendomskontoret Almindelig vedligeholdelse Henlæggelser til planlagte og periodiske vedligehold Henlæggelser til indvendig vedlige- holdelse Henlæggelser til tab ved fraflytning

Udgiftstyper - Adfærdsafhængige Vand – umålt forbrug Renovation Energiforbrug Diverse udgifter - kontingent til BL, afdelingsbestyrelsen m.v.

Budgettets poster - udgifter Konti Poster I 1000 kr. 101-105 Nettokapitaludgifter 2.368 106-113 Faste udgifter 531 114-119 Variable udgifter 375 120-124 Henlæggelser 295 Total 3.569

Budgettets poster - indtægter Konti Poster I 1000 kr. 201 Leje 3.536 202 Renter 40 203 Afskrivning af tidligere års overskud 159 Total 3.735

Resultat Lejenedsættelse for familieboliger = -166.000 kr. svarer til Poster I 1000 kr. Udgifter 3.569 Indtægter 3.735 Resultat 166 Lejeregulering Resultat efter lejeregulering Lejenedsættelse for familieboliger = -166.000 kr. svarer til -50,42 kr. pr. m² pr. år eller -4,69% årlig

Huslejeregulering Eksempler på huslejeregulering pr. måned 87,2 2 Boligstørrelse (m2) Antal rum Gammel leje (Kr.) Stigning Ny leje 87,2 2 7.648 -359 7.289 90,7 7.915 -372 7.543 102,4 3 8.812 -414 8.398 111,2 9.486 -445 9.041 115,0 4 9.777 -459 9.318

Nettokapitaludgifter Ydelser på lån, der er optaget til finansiering af byggeriet af afdelingen. Offentlig rentestøtte – aftrappes. Disse udgår aldrig af budgettet. Udgiften stiger med 11.000 kr. i forhold til budget 2017

Faste udgifter Ejendomsskatter Grundskyld til kommunen Skadedyrsbekæmpelse Beregningsgrundlag: 25,0 promille Laveste værdi: Regulering max. 7% 1) Grundværdi 2) Grundskatteloftværdi Udgiften uændret 129.000 kr.

Faste udgifter Afdelingens fælles vandforbrug KAB honorar - individuelt vandregnskab Umålt forbrug Udgiften er budgetteret uændret med 12.000 kr.

Faste udgifter Renovation Dagrenovation Storskrald Udgiften falder med 9.000 kr.

Faste udgifter Forsikringer Bygningsforsikring Motorkøretøjsforsikring Erhvervs/ansvarsforsikring Kollektiv ulykkesforsikring Alarmabonnement (telefonvagt) Udgiften falder med 16.000 kr. (nyt forsikringsselskab)

Faste udgifter Konto 111-1100 - Afdelingens fælles energiforbrug Elforbrug: Udgiften budgetteret med 81.000 kr. Stiger med 46.000 kr. (forkert budgettering 2017) Målerpasning: Individuelt varmeregnskab Individuelt elregnskab Varmeteknisk bistand Ressourceadministration Udgiften stiger med 3.000 kr.

Faste udgifter Administrationsbidrag til KAB Grundbidrag - boligselskabet Stor pakke Varmeregnskab Vandregnskab Elregnskab Administrationsbidrag til boligselskabet Der indbetales 1.140 kr. pr. lejemålsenhed, der er fastsat i budgettet og godkendt af Sydkystens Boligselskab

Variable udgifter Renholdelse: Løn til ejendomsfunktionærer Rengøring: Trapper, vinduespolering Traktoromkostninger: Diesel og glatførebekæmpelse Kontorhold Udryddelse af skadedyr Samlet stiger udgifterne med 18.000 kr.

Variable udgifter Almindelig vedligeholdelse (Udgifter som ikke falder ind under konto 116 - planlagte) Udgiften er budgetteret med 10.000 kr. Diverse udgifter: - Kontingent til BL - Rådighedsbeløb - Mødeudgifter - Afdelingsmøde - Uforudsete udgifter Samlede udgifterne uændret 17.000 kr.

Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse Uændret 260.000 kr. Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning - A-ordning Budgetteret med 30.000 kr. Henlæggelser til tab ved fraflytning Budgetteret med 5.000 kr.

Henlæggelser til planlagt & periodisk vedligehold 2018 Budgetårets opsparing må ikke bruges i året Konto 120 Årets henlæggelser Konto 401 Opsamlede henlæggelser - forbrug D/V-plan Konto 116 Aktivitet

Budget for drifts- og vedligeholdelsesplan Vigtigste vedligeholdelsesarbejder kr. Etablere ny garage ved ejendomskontoret 45.000 Service elevatore 30.000 Udvalgte aktiviteter i alt 75.000kr.

Budgettets poster 2018 Indtægter Husleje Uændret huslejeindtægter. Renter Budgetteret med 40.000 kr. Forventet forrentning af afdelingens likviditet. Afskrivning af tidligere års overskud Overskud afskrives over 3 år.

Baldershus - Budget 2018 Spørgsmål

Baldershus Regnskab for 2016

Regnskab – Udgifter (1/2) Konti Poster I 1.000 kr. 105 Nettokapitaludgifter (lån) 1.920 106 - 110 Ejendomsskatter m.v. 247 111 Energiforbrug m.v. 97 112 Bidrag til Sydkystens Boligselskab og KAB 178 114 Renholdelse 296 115 Vedligeholdelse 1 116 - 117 Planlagt- og periodisk vedligeholdelse og forny. 183 Anvendt af henlæggelser -183

Regnskab – Udgifter (2/2) Konti Poster I 1.000 kr. 119 Diverse udgifter (kontingent til BL, afdelingsbestyrelsen, mv.) 6 120 - 124 Henlæggelser 417 125 - 137 Ekstraordinære udgifter i alt 7 Udgifter i alt 3.169

Regnskab - Indtægter Konti Poster I 1.000 kr. 201 Boligafgifter og leje 3.536 202 Renter 100 204 - 208 Ekstraordinære indtægter 10 Indtægter i alt 3.646

Årets resultat Resultat I 1.000 kr. Indtægter 3.646 Udgifter 3.169 Resultat (overskud) Overskuddet afskrives over 3 år, første gang budget 2018 477

Afvigelser på udgifter Poster Regnskab 2016 Budget 2016 Afvigelse i 1.000 kr. Større udgifter 107 - Vandafgift (inkl. miljøafgift) 14 3 11 110 - Forsikringer 78 63 15 111 - Afdelingens energiforbrug: 97 86 114 - Renholdelse 296 276 20 107 – Større umålt forbrug end budgetteret 110 – Større forsikringspræmie 111 – Større elforbrug 114 – Større udgifter til trapperengøring og vinduespolering

Afvigelser på udgifter Poster Regnskab 2016 Budget 2016 Afvigelse i 1.000 kr. Mindre Udgifter 105.9 - Nettokapitaludgifter 1.920 2.315 -395 115 - Almindelig vedligeholdelse 1 20 -19 119 - Diverse udgifter 6 37 -31 105 – Endelig finansiering (optagelse af realkreditlån) 115 – Bedre planlægning af aktiviteter i landtidsbudgettet 119 – bestyrelsens rådighedsbeløb

Afvigelser på indtægter Poster Regnskab 2016 Budget 2016 Afvigelse i 1.000 kr. Større indtægter 202 - Renter 100 27 73 202 – Bedre forrentning af afdelingen likviditet

Baldershus - Budget 2018 Spørgsmål

Tak for opmærksomheden Baldershus Tak for opmærksomheden