Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økonomi og Jura Automatisk mellemregning mellem I/S og deltagerne

Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økonomi og Jura Mellemregning Bruges af Ø90 til at placere årets udlodning i regnskabet. Bruges til efterpostering af forbrug af egne produkter fra I/S / privat andel af udgifter afholdt af I/S. Bruges til bogføring af løbende ind- og udbetalinger mellem I/S og deltager

Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økonomi og Jura Mellemregning Konto 2180 xx xx = 00 Bruges hos alle deltagere som mellemregningskonto med I/S xx = 01 Bruges af I/S som mellemregningskonto med deltager nr. 1 xx = 02 Bruges af I/S som mellemregningskonto med deltager nr. 2 o.s.v. Må ikke bruges mellem deltagerne indbyrdes. Her anvendes for eksempel 2191 xx.

Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økonomi og Jura Automatisk mellemregning i Ø90 Typisk 4 posteringer pr. transaktion: Mange oplysninger gentages eller er fastlagt eneste nye oplysning hos deltager er konto Automatik: Man skal kun indtaste i I/S I/SFoder leveret til deltager , I/SMellemregning deltager , DeltagerFoderkøb , DeltagerMellemregning med I/S ,

Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økonomi og Jura Automatisk mellemregning i Ø90 Oplysning om kontonummer hos deltager placeres i kvantum 2 i posteringen på konto 2180 xx i I/S. Kasseregistrering Funktionen: Beregn I/S Billede MOZ ”I/S mellemregning og fordeling” Funktionen: Beregn

Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økonomi og Jura Eksempel på manuel mellemregning Deltager 1 køber en sofa, der koster kr. Han betaler med I/S’ets kreditkort Ved manuel kontering laves følgende posteringer: Hos I/S Kvantum 1BeløbKonto , Hos deltager 1 Kvantum 1BeløbKonto , ,

Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økonomi og Jura Eksempel på automatisk mellemregning Deltager 1 køber igen en sofa, der koster kr. Han betaler med I/S’ets kreditkort Ved automatisk mellemregning laves følgende posteringer: Hos I/S Kvantum 2BeløbKonto , Efter endt kontering beregnes I/S-mellemregningen [Ctrl+B] Hos deltager 1 Kvantum 2BeløbKonto , ,

Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økonomi og Jura Når deltager betaler for I/S Deltager 1 betaler cement til I/S med sit personlige kreditkort. Hos deltager 1 Kvantum 2BeløbKonto -500, Som I/S mellemregning500, , Hos I/S Kvantum 2BeløbKonto , ,

Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økonomi og Jura Mellemregning i kasseregistrering I/S Der skal der være afstemt før beregning. Alle slags posteringer kan bruges (med betalingsart, om- og rettelsesposteringer). Deltagerne skal være oprettet på KIS. Deltagere Der må ikke være låst i kasseregistrering (der gives advarsel, hvis der er tjekket). Posteringerne hos deltager bliver altid omposteringer. Posteringskoder kommer på når der afstemmes (F indtil da).

Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økonomi og Jura Mellemregning i kasseregistrering - Hvilken periode vælger Ø90? Opgavevalg = opgørelse Opgørelsesperioden Man skal selv rette ”til”, hvis man ikke har afstemt hele opgørelsesperioden Opgavevalg = kasseregistrering Fra primo jf. stamdata skat Til sidste afstemningsdato Man skal selv rette ”fra” hvis en deltager har låste posteringer, der ligger i vejen for beregning

Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økonomi og Jura Arbejdsgang – lås i kasseregistrering - Hvis ingen deltager er momsregistreret Forudsat der ikke bogføres løbende hos deltagerne: Lås I/S kasseregistrering, så der stadig kan tilføjes nye rettelsesposteringer. Undlad at låse deltagernes kasseregistrering indtil I/S kasseregistrering er låst inklusiv rettelser ved årsopgørelsen.

Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økonomi og Jura Arbejdsgang – lås i kasseregistrering - Hvis en eller flere deltagere er momsregistreret Ved momsangivelse skal der låses hos deltager Derefter kan der ikke beregnes i I/S igen Arbejdsgang: Færdiggør moms i I/S Færdiggør moms hos deltagere Lås I/S kasseregistrering inklusiv lås for nye rettelser. Lås deltagernes kasseregistrering ikke for nye rettelser Aflever momsangivelserne. Ved næste periode, skal man rette primodato i dialogen, der viser beregningsperiode.

Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økonomi og Jura Arbejdsgang – lås i kasseregistrering

Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økonomi og Jura Mellemregning i opgørelse I/S Alt + MOZ, beregn Deltager Opgavevalg Kontroludfald om posteringer fra I/S, der skal afstemmes i kassen Hvis man allerede er begyndt: Dialog om at der er kommet posteringer fra I/S Alt + MOS, beregn Forvalgskoder fra kontoplan overføres til posteringerne Først herved bliver øvrige billeder berørt af mellemregningen Øvrige billeder Beregn stoppes af Ø90, hvis der er posteringer, der ikke er afstemt i kassen eller i MOS.

Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økonomi og Jura Arbejdsgang i opgørelse Deltager Opgavevalg, dialog om nye data: Hvis perioden svarer til den I står i: OK Hvis perioden ikke svarer til den I står i: Annuller Opgavevalg, læs kontroludfald Hvis Feltkontrolleret kasse: Skift til kasseregistrering, afstem og tjek Vælg billede Modtag mellemregning (mos) Beregn og tjek

Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økonomi og Jura Arbejdsgang i opgørelse - Ved låst kasseregistrering Behov for rettelse til 2180 xx i kassen? Ret med efterpostering Husk at man kan anføre bilagsnummer mv. Husk moms i særskilt postering Er der tale om en privat postering? Hvis beløbet er væsentligt skal mellemregning mellem virksomhed og privat rettes.

Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økonomi og Jura Arbejdsgang i opgørelse - Ret mellemregning virksomhed / privat Efterposteringen vil påvirke den automatiske mellemregning i december (i kalenderår) Ville udligning af mellemregning ændres, hvis den stod rigtigt for eksempel i april? Den skal fjernes fra december Den skal tilføjes i april Brug R-poster i kasseregistrering, hvis den skal flyttes: DatoTekstBeløbKonto Privat hævet skal ikke påvirke mellemregning i december Hævet privat i april

Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økonomi og Jura Mellemregning i kasseregistrering - Specialiteter Hvis nu I/S har overført beløb til deltagerens kassekredit? Kan man overføre mellem 2 deltagere indbyrdes?

Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økonomi og Jura.. og nu er det tid til: Spørgsmål ??