Behandling af leverandørfaktura

Præsentationer af emnet: "Behandling af leverandørfaktura"— Præsentationens transcript:

1 Behandling af leverandørfaktura
IC Companys efter film med Helle Skjoldborg

2 Fakturaer samles på hovedkontoret
IC Companys køber varer og ydelser hos mange forskellige leverandører, og fakturaerne modtages på hovedkontoret. Til at holde styr på papirgangen anvendes et it-system Faktura med post Faktura som PDF E-faktura Scannes Scannes Batch-ware system

3 Fakturaer sendes til godkendelse
kontrolleres i den afdeling, der har bestilt varerne – er varerne modtaget i den korrekte kvalitet, mængde og til den rigtige pris godkendes af den ansvarlige for købet bilaget konteres, og er klar til at blive bogført/tastet Batch-ware system Kontroller Godkend eller sende videre Store faktura godkendes af chefen Konter Lager, moms og leverandør

4 Kreditorafdelingen - slutkontrol
Efter godkendelse kontrolleres om kontering er korrekt – også moms sendes til økonomistyringssystemet SAP bogfør/tast de scannede fakturaer e-fakturaer overføres direkte til SAP SAP overtager styringen af økonomien Batch-ware system Kontrol for konteringsfejl Bogfør/tastes Økonomistyrings-system SAP

5 Økonomiafdelingen - betaling
Økonomiafdelingen udskriver lister, hvor de kan se hvornår fakturaerne skal betales. Betaling og bogføring sker automatisk – det vil typisk være ved faste leverandører manuelt – måske, hvis der har været lidt problemer med fakturaen Økonomistyrings-system SAP Udtræk viser forfaldne fakturaer Automatisk betaling Eller manuel betaling