Kobling af økonomistyring og digitalisering 11.2015 Kobling af økonomistyring og digitalisering Vicedirektør Trolle K. Andersen

TRE MÅLBILLEDER FOR FORANDRET STYRINGSKULTUR God økonomistyring God arbejdsgiveradfærd Systemmålbillede 2020 Statens ERP sammenhæng mellem systemer, processer og data Mål Vision Systemunderstøttelse af alle administrative hovedopgaver Stabil drift, vedligehold og koordi-nerede genudbud af systemerne Bedre styringsgrundlag via samlet rapporterings/analyse-platform Forbedret infrastruktur, håndtering af data, brugere mv. A B D C Aktivitets- og ressourcestyring Mål- og resultatstyring Finansiel styring Skabe resultater til gavn for borgerne

Kerneopgaven som udgangspunkt Mission og vision Kerneopgaver (finanslovsformål) Mål Faglig opgavevaretagelse (aktiviteter) Strategi og mål skal altid være udgangspunkt for fordelingen af ressourcer – ikke omvendt Kerneopgaverne er det naturlige omdrejningspunkt for den faglige styring og strategiarbejdet Datagrundlaget er fundamentet for de beslutninger, der løbende træffes Derfor er kerneopgaverne et godt udgangspunkt for indretning af styringsmodellen

Et datagrundlag, der understøtter Datagrundlaget er fundamentet for, at der kan skabes styringsrelevant ledelsesinformation om kerneopgaver, strategi og styringsbehov. Ledelses- Information Kerneopgaver, strategi og styringsbehov Fælles registreringsramme Datagrundlag og fordelinger 21-Sep-18

Kobling af økonomistyring og digitalisering – hvorfor Fordi det giver mening! Et lille tilbageblik: ca. 130 institutioner med forskellige økonomisystemer Ingen digitalisering af fakturabehandling Ingen digitalisering af rejseafregninger/udlæg Ingen fælles udvikling der understøtter økonomi og styring Hvad har vi nu gang i: Digitalisering af indkøbsprocessen System målbillede 2020

System-Målbillede 2020 Nyudviklet system Figuren illustrerer: Manglende systemunderstøttelse i statens overordnede opgaver (personale- og budgetsystem) Behovet for konsolidering og standardisering på rapporteringsområdet (fælles platform til analyse og rapportering, benchmark-databasen nyudviklet og et skridt på vejen) Nyudviklet system Benchmark- DB

System-Målbillede 2020 1. HR system 2. Budgetsystem Digitalisering og automatisering af de basale HR-processer giver højere effektivitet Et kvalitetsløft opnås ved bedre ledelsesinformation og styringsgrundlag samt ensartede processer på tværs af staten 2. Budgetsystem Effektivisering af især budgetprocessen gennem workflow understøttelse, mere fleksibel adgang til data, lettere omkostningsfordelinger mv. Øget datakonsistens forbedrer analytiske muligheder og gennemsigtighed styrker beslutningsgrundlag september 2018

HR-projektets formål og gevinster Pejlemærker Levere effektiv, sikker og målrettet rådgivning og systemunderstøttelse Skabe gennemsigtighed og prioritering i styringen i den offentlige sektor Formål Kvalitetsløft af institutionernes og koncernernes HR-arbejde samt mere effektiv administration Gevinster 1 2 3 4 Bedre ledelsesinformation og styringsgrundlag Optimering af processer og arbejdsgange Regelefterlevelse Stordriftsfordele september 2018

Hr-løsningens indhold september 2018 9 september 2018

Styringsrelevant ledelsesinformation

Budgetprocesser og budgettilgange Koncern- og institutionsstyring Finanslov og bevillingsstyring Budgetprocesser Grundbudget Udgifts- opfølgning Alle institutioner Anvendes af institutioner efter behov Budgetprodukter Lønbudget (lønudgifter og årsværk) Driftsbudget (Finanskonti og aktivitet) Investerings- budget (anlæg, låneramme) Indtægts- budget (indtægtstype og aktivitet) Omkostnings- fordeling Løn Drift Investering Indtægt Kapacitets- budget (løn, årsværk timer) Finans- budgettering (Udgifter) Budgettilgange Anskaffelses plan (anlæg) indtægts- dækket virksomhed Tilskuds- finansierede aktiviteter Anvendes efter behov Ressource- allokering til aktiviteter Aktivitets- budgettering (Omkostning) Udviklings- projekter (anlæg) Gebyr- finansierede aktiviteter Øvrige indtægter

Styringsrelevant ledelsesinformation Ledelsesinformation for en aktivitet Fiktive tal Ledelsesinformation for en enhed Fiktive tal

Kend din virksomhed Forretningsforståelse Økonomistyringens ”maskinrum”