Løsningsworkshop drejebog Standard ledelsesinformation – d. 21. april 2015

Agenda for Løsningsworkshop 8.00 Indledning og forudsætninger 8:15 Management Reporter (ca. 1 – 2 timer) Opbygning og distribution af rapportering Reporteringshierarkier/træer Drill down og opslag på transaktioner 10.00 Standardrapporter (ca. ½ time) Standard raporter i AX samt ”traditionelle balancer” (alternativ til MR) Dimensionsfokusering (dataperspektiv eksempelvis konto, afdeling, sted, m.m.) 10.30 Revisionsspor/Transaktionsspor m.m. (ca. ½ time) Opslagsmuligheder i AX Roller/Påmindelse/Køindikatorer 11.00 AX -> Excel -> Pivot (ca. 1 time) Excel, Pivot, PowerPivot m.m. 12.00 Frokost og telefon/mail (ca. 1 time) 13:00 Ambitionsniveau: Need to have 1/6 2016 – Need to have 1/6 2017 Aktivitetstal og KPI’er Kuber 14.00 Afrunding og opsummering

Ledelsesinformation - Proces I dag omfatter den strukturerede ledelsesinformation stort set kun rapportering på økonomital i forbindelse med budgetopfølgning og de månedlige godkendelser af bruttolønlister. Der er en forventning om, at Systemet skal kunne indsamle, bearbejde og præsentere informationer fra andre systemet både på økonomital og aktivitetstal, eller/og levere økonomital til et BI-system.

Ledelsesinformation - krav 689 Høj Målrette ledelsesinformation Det skal være muligt at målrette den beregnede ledelsesinformation til det enkelte organisatoriske niveau og den enkelte organisatoriske enhed. 690 Gennemsnit Ledelsesinformation - Kuber Det skal være muligt at definere egne kuber. 691 Ledelsesinformation - dataopsamling Det skal være muligt at trække økonomi- og aktivitetstal ud af Systemet og anvende dem til videre bearbejdning i kuber, pivotabeller eller lign. 693 Ledelsesinformation - importere data Det skal være muligt at importere data fra andre systemer til bearbejdning/beregning i kuber. F.eks. fra Den elektroniske Patient Journal, som indeholder aktivitetstal for Sundhed. 694 Bearbejde/beregne - kuber Det skal være muligt i Systemet at lave beregninger/bearbejdning af data i kuber. 695 Præsentere kuber Det skal være muligt i Systemet, at præsentere kuber.

Ledelsesinformation - krav - fortsat 696 Høj Ledelsesinformation - Aktivitetstal Det skal være muligt i Systemet at registrere aktivitetstal på alle niveauer i kontoplanen. 697 Gennemsnit Summere aktivitetstal Det skal være muligt at udskrive rapporter som summere aktivitetstal - og at arbejde videre med dem i f.eks. pivotabeller eller kuber. 698 Aktivitetstal - eksportere I Systemet skal det være muligt at eksportere aktivitetstal til Excel - og/eller integrere til et BI så aktivitetstal kan bearbejdes her. 699 Præsentere aktivitetstal Det skal være muligt i Systemet - at præsentere aktivitetstal alene eller sammen med de relevante økonomital. 700 KPI'er dannes Systemet skal kunne understøtte at KPI'er registreres, defineres, beregnes og præsenteres på alle niveauer i kontoplanen 701 KPI'er eksporteres Systemet skal kunne eksportere de beregnede KPI'er til regneark eller lign. 702 KPI'er præsentere Systemet skal kunne præsentere de definerede og beregnede KPI'er.

Management Reporter Interaktivt rapporteringsværktøj til opsætning, vedligeholdelse, generering og visning af finansielle rapporter Komponenter Designer Viewer Web viewer Rapporteringsskema Database Application service Process service

MR kompenenter

Management Reporter “Byggeklodser” i rapporter Rækkedefinitioner Kolonnedefinitioner Rapporteringstræer Rapportdefinitioner Wizard til dannelse af rapporter Sikkerhed Egen sikkerhedsopsætning, der også kan kombineres med ERP

Rapport “byggeklodser”

Management Reporter Wizard til dannelse af rapporter Sikkerhed Egen sikkerhedsopsætning, der også kan kombineres med ERP

Management Reporter ???

Agenda for Løsningsworkshop 8.00 Indledning og forudsætninger 8:15 Management Reporter (ca. 1 – 2 timer) Opbygning og distribution af rapportering Reporteringshierarkier/træer Drill down og opslag på transaktioner 10.00 Standardrapporter (ca. ½ time) Standard raporter i AX samt ”traditionelle balancer” (alternativ til MR) Dimensionsfokusering (dataperspektiv eksempelvis konto, afdeling, sted, m.m.) 10.30 Revisionsspor/Transaktionsspor m.m. (ca. ½ time) Opslagsmuligheder i AX Roller/Påmindelse/Køindikatorer 11.00 AX -> Excel -> Pivot (ca. 1 time) Excel, Pivot, PowerPivot m.m. 12.00 Frokost og telefon/mail (ca. 1 time) 13:00 Ambitionsniveau: Need to have 1/6 2016 – Need to have 1/6 2017 Aktivitetstal og KPI’er Kuber 14.00 Afrunding og opsummering