Møde om ressortændringer Budget- og regnskab 1. december 2016 December 2016

Dagsorden 1. Velkomst 2. Ressortdelingsaftaler og bevillingsændringer 3. Generelt om system- og regnskabsmæssige ændringer - Generelt om processen (tentativ tidsplan) - Nummerstruktur og balanceflytninger - Personaleflytninger - Økonomisystemomlægninger 4. Den videre proces

Ressortdelingsaftaler og bevillingsændringer Den udgiftsmæssige deling træder i kraft fra og med finansåret 2017 FFL 2017 vedtages uden ressortændringer, men kommer i stedet for på TB17 Flytning af balancebeholdninger skal foretages i 2017, men processen for tilrettelæggelse af regnskabsmæssige flytninger, ændringer af nummerstrukturen, systemtilpasninger og personaleflytninger foregår hurtigst muligt (proces som sidst) Moderniseringsstyrelsen vil afholde særskilt møde med hvert departement om processen og de særskilte problemer der knytter sig til de enkelte ministerområder

Ressortdelingsaftaler og bevillingsændringer Grundbudgetter Laves for vedtaget FL17 Grundbudgetter og grundbudgetnotat skal færdiggøres og godkendes af departementet inden finansårets begyndelse, jf. Cirkulære om budgettering og budget- og regnskabsopfølgning. Ressortændringer medtages i udgiftsopfølgning 1 3. Nye ministerier skal aflevere grundbudget i regneark samtidig med TB bidrag for ressortændringer. september 2018

Generelt om processen Processen er beskrevet på Modst.dk. Beskrivelsen er opdelt på 4 faser Fase 1: Forberedelse og organisering Fase 2: Tilretning af bevillingslove, nummerstruktur, betalingssystemer og lønsystemer - Forventes afsluttet i februar Fase 3: Tilretning af lokale systemer – Forventes afsluttet senest i april Fase 4: Regnskabsmæssige flytninger af balanceposter Ministerierne skal være færdige senest april. Ifht. Videreførsler vil det være ideelt i marts, så det kan indgå i udgiftsopfølgning 1 Moderniseringsstyrelsen skal være færdige med at kontrollere og godkende balanceflytninger ultimo juni

Nummerstruktur og balanceflytninger Tilpasning af nummerstruktur og betalingssystemer Ministerområder Virksomheder (cvr-nummer, se nummer, SLS) Bogføringskredse (tilknytning af bankoplysninger) Delregnskaber Ændringer i nummerstrukturen - Drøftes nærmere på møderne med hvert departement. Nummerstrukturen skal være tilpasset ressortændringerne hurtigst muligt Blanketter til oprettelser Findes på modst.dk

Nummerstruktur og Balanceflytninger Regnskabsmæssig flytning af balanceflytninger Hvad er det for nogle balanceposter, der skal flyttes - Anlæg - Hensættelser - Videreførsler Blanketter til balanceflytninger. Den afgivende virksomhed er ansvarlig for udarbejdelse af materiale Godkendelse af balanceflytninger Bogføring skal ske som ressortkorrektioner. Dog undtagelse for videreførsler. Balanceflytningerne bogføres i regnskabet for 2017.

Blanket september 2018

Personaleflytninger Flytning af lønmodtagere i Statens Lønsystem CVR nummer + produktionsnummer (p-nr) SE nummer Betalings-delregnskab ----------------------------------------------------------------------------------------- Gruppenummer Delregnskab 8 cifre i SLS (de første 5 = bogføringskreds og de 3 sidste = drs Er der behov for møde vedr. ovenstående, så ret henvendelse til: Modstloen@modst.dk

Tidsplan for Lønkørsler Afvikling af lønkørsel kl.12.00 Frist for aflevering 19/12-2016 06/12-2016 06/01-2017 20/12-2016 19/01-2017 06/01-2016 06/02-2017 24/01-2017 16/02-2017 03/02-2017 Blanketter til flytning af medarbejdere ligger på www.modst.dk september 2018

Omlægninger i Økonomisystemer Opmærksomhedspunkter: Helt ny institution med nyt CVR nr. => Ny Navision Stat licens. Nye bogføringskredse => Nyt Navision Stat regnskab, IndFak, RejsUd og evt. LDV Hvis egne fagsystemer der er integreret med Navision Stat flyttes => Oprettes testregnskab og integrationerne afprøves/testes. Kan medføre justeringer i fagsystemet. Anbefaling: Hvis muligt, så fortsæt i et eksisterende setup. Lange bestillingstider, så start med det samme.

Den videre proces Møde med departementer Beskrivelse af ressortproces på www.modst.dk/ressortomlægninger Kontaktpersoner i Moderniseringsstyrelsen Tentativ tidsplan - Hele processen med regnskabsmæssige flytninger skal være på plads ultimo juni