Økonomi og Jura 18 Kom godt igang Ø90 Omlægning Opgørelse og arbejdsgange Kursus 2004

Økonomi og Jura FØR igangsætning Godkend afsluttede regnskaber Giver bedre overblik i opgørelsesbillederne Rettelser til afsluttede regnskaber – laves i Cics og godkendes Kasseregistrering Alle kassedata er låst frem til primostatus (O-R-I) Alle kassedata er låst frem til ultimo sidste momsopgørelse (O-I)

Økonomi og Jura FØR igangsætning Status og efterpostering Alle billeder og alle perioder frem til sidste afsluttede regnskab godkendes.

Økonomi og Jura FØR igangsætning Påbegyndte regnskaber (sommerregnskab) Afslut i det gamle Ø90 før igangsætning Ellers konverteres data: Alle billeder skal gennemgås Konverterede data kan slettes Besværligt med besætning og afskrivning Posteringer fra besætning og afskrivninger skal slettes før igangsætningen

Økonomi og Jura EFTER igangsætning Stamdata Kontroller data konverteret fra Personoplysninger Opgavestyring: Momsprincip Midlertidigt placerede oplysninger er flyttet til Stamdata Ejendomsværdi Ja/Nej til overførsel på ejendomsniveau. Ikke konv. Prisgrupper konverteres (BBR til konto) Opret manglende sammenhænge på kontering og prisgrupper (Numre på landskontoplan er oprettet)

Økonomi og Jura EFTER igangsætning Forberedelse til statusseddel Ekstra bemærkninger til kunden? Indtast oplysninger fra sidste ultimo, så nye linier kan blive udskrevet (fx antal kørte km) Forventet årligt forbrug af egne produkter kan udskrives Fordeling blandede driftsmidler Fordelingsprocenter konverteres IKKE

Økonomi og Jura EFTER igangsætning Besætning Indholdet på prisgrupper bliver konverteret Konteringssammenhænge (EBK) konverteres IKKE Afskrivninger Alt konverteres Klargør ejendommen til ny opgørelse Afprøv beregninger og valg af formler Evt. notat om områder der skal konteres manuelt

Økonomi og Jura Primo rettelser Gamle regnskaber afsluttet i Cics må IKKE rettes og genbestilles i det omlagte Ø90. RET I PRIMO

Økonomi og Jura Ejendomsoprettelse Anbefalet arbejdsgang: Opret første Opgave og start med Ret primo, lav perioden færdig samtidig. 1: Medlemsdata (uændret) 2: Stamdata (m. opgave: Opret primo) Sikrer at data oprettes med korrekt start dato 3: Opret primo i Kasseregistrering 4: Opret primo status

Økonomi og Jura

Opret betalingsarter..

Økonomi og Jura - og fortsæt med primosaldo

Økonomi og Jura Vælg opgørelse og Ret primo..

Økonomi og Jura Checkliste FØR igangsætning Kasseposteringer låses frem til primo/moms Godkend alle posteringer Slet påbegyndt besætning og afskrivning

Økonomi og Jura Checkliste EFTER igangsætning Vurderingsoplysninger fra Told-Skat? Momsprincip? Evt. opret sammenhæng til ejendomsværdi Egne produkter, forventet kvantum til statusseddel Opret fordelingsprocenter til bl.driftsmidler Ret sammenhænge til besætning Afprøv beregninger og formler