2. NOVEMBER 2011

KAPITALBØRSEN  Kapitalfremskaffelse  Alternativ finansiering  Vi har sat os ind i mulighederne  Vi dækker Danmark geografisk  Vi har et stort netværk af investorer  Vi arbejder ALTID på optimale løsninger SMV’er med op til 50 mio. Euro i omsætning og maksimal 249 ansatte

KAPITALBØRSEN  Dialog om udfordringen i virksomheden  Udarbejdelse af oplæg til en finansierings-/kapitalløsning  Fremlæggelse af løsningsforslag for virksomheden  Beslutning om forløb og involvering af banken  Aktiv medvirken i implementering af løsningen  At gennemføre løsningen med resultat for virksomheden Alle opgaver vi løser, retter sig mod at øge virksomhedens indtjening og sikre virksomhedens videre udvikling og grundlag for ekspansion

LOKALT KNAPHED i udlån/penge FÆRRE RESSOURCER LOVMÆSSIGE KRAV USIKKERHED SOLVENSKRAV KOMMUNIKATION LIKVIDITET til vækst/drift EVNE TIL RETTIDIG OMHU USIKKERHED FORBEREDELSESEVNE KOMMUNIKATION RESSOURCER BANK:VIRKSOMHED:

KAPITALBØRSEN KAPITALFREMSKAFFELSEALTERNATIV FINANSIERING KAPITALFONDEEKSPORT KREDIT FONDEN INVESTERINGSSELSKABER- Eksportkaution BUSINESS ANGELS- Eksportlån IFU - Industrialiseringsfonden- SMV garanti PENGEINSTITUT (kredit og långivning)VÆKSTFONDEN ERHVERVSSTØTTEORDNINGER - Kom i gang lån VÆKSTFONDEN – VF Venture- Vækstkaution MEDEJERAKTIER- Vækstlån EJERLEDERNES FINANSIERINGS INSTITUTFACTORING – debitorfinansiering Ca. 165 investorer i eget netværkSALE & LEASE BACK LEVERANDØRKREDITTER BETALINGSBETINGELSER KUNDER

KVALIFICERINGSMODEL Succes med finansierings- løsning og kapital- fremskaffelse Kvalitet i forberedelsen Projektet/virksomheden Ledelseskompetencer Potentialet Forretnings-/handlingsplan Kapitalbehov – 3-5 års sigt Budget/likviditet Egenkapital – eget indskud Præsentation Bestyrelse/advisory board FORBEREDELSE

Det vi hører, læser om etc. 2. Det vi ser fysisk 3. Det vi informeres om 4. Det vi får svar på når vi spørger 5. Det vi skal vide for at løse opgaven optimalt Den optimale løsning kræver åbenhed og indsigt = ”løg-modellen”

FORBEREDELSE VIRKSOMHEDER SELV SKYLD I AFSLAG ”Det nytter ikke noget kun at skyde på bankerne, når virksomheds ejere og direktører bekræfter hinanden i, at pengeinstitutterne er blevet for urimelige og hverken vil låne penge ud til drift eller vækst. Mange virksom- heder er selv alt for dårligt forberedte” Citat: Carsten Færge, Børsen 20. sept. 2011

Virksomheden ApS EKSEMPEL - DEMO

CASES Mellemfinansiering i forbindelse med import fra fjernøsten. Rekonstruktion i ejerkreds, akkordering i banken, EKF giver tilsagn samtidig med at den største kunde var så venlig at medvirke. Kapital – via ”kom i gang lån” – til cleantech virksomhed. Bankskifte med forhøjet kredit samt ændret struktur i sikkerhederne overfor banken. Reddet ud af en betalingsstandsning – solgte gammelt jern og fik etableret et nyt driftsselskab – der i dag er velfungerende. Fra en bankanbefaling på 1.5 mio til en langsigtet løsning på mio med Vækstfonden. Værdiberegning af virksomhed i forbindelse med generationsskifte. Tekstilvirksomhed med vækstambitioner. Vækstkaution 10.0 mio. inkl. bank

OPGAVE OVERBLIK DIALOG MED ALLE BANKMØDE SKRIV PLANEN SKAB RESPEKT OM PLANEN IMPLEMENTER VI GØR DET SAMMEN SYNLIGT RESULTAT ARBEJDSMODEL

KAPITALBØRSEN Hvad gør vi ?  Vi påtager os FORBEREDELSEN forud for dialog med Vækstfonden  Vi påtager os at møde virksomheden inden for max 48 timer (UB)  Vi tager med virksomheden i banken - også indledningsvis  Vi udarbejder kapitalstrategi og model for løsning  Vi følger en række processer for kvalificering af arbejdet  Vi sikrer bedst mulig forberedelse via check-liste – uanset virksomhed Kontakt os Tlf www.kapitalborsen.dk