Baldershus Forslag til budget 2018.

Præsentationer af emnet: "Baldershus Forslag til budget 2018."— Præsentationens transcript:

1 Baldershus Forslag til budget 2018

2 Udgiftstyper

3 Udgiftstyper - Upåvirkelige
Nettokapitaludgifter Ejendomskatter Forsikringer Bidrag til boligselskabet og KAB Afsat til uforudsete udgiftsstigninger

4 Udgiftstyper - Påvirkelige
Renholdelse - ejendomskontoret Almindelig vedligeholdelse Henlæggelser til planlagte og periodiske vedligehold Henlæggelser til indvendig vedlige- holdelse Henlæggelser til tab ved fraflytning

5 Udgiftstyper - Adfærdsafhængige
Vand – umålt forbrug Renovation Energiforbrug Diverse udgifter - kontingent til BL, afdelingsbestyrelsen m.v.

6 Budgettets poster - udgifter
Konti Poster I 1000 kr. Nettokapitaludgifter 2.368 Faste udgifter 531 Variable udgifter 375 Henlæggelser 295 Total 3.569

7 Budgettets poster - indtægter
Konti Poster I 1000 kr. 201 Leje 3.536 202 Renter 40 203 Afskrivning af tidligere års overskud 159 Total 3.735

8 Resultat Lejenedsættelse for familieboliger = -166.000 kr. svarer til
Poster I 1000 kr. Udgifter 3.569 Indtægter 3.735 Resultat 166 Lejeregulering Resultat efter lejeregulering Lejenedsættelse for familieboliger = kr. svarer til -50,42 kr. pr. m² pr. år eller -4,69% årlig

9 Huslejeregulering Eksempler på huslejeregulering pr. måned 87,2 2
Boligstørrelse (m2) Antal rum Gammel leje (Kr.) Stigning Ny leje 87,2 2 7.648 -359 7.289 90,7 7.915 -372 7.543 102,4 3 8.812 -414 8.398 111,2 9.486 -445 9.041 115,0 4 9.777 -459 9.318

10 Nettokapitaludgifter
Ydelser på lån, der er optaget til finansiering af byggeriet af afdelingen. Offentlig rentestøtte – aftrappes. Disse udgår aldrig af budgettet. Udgiften stiger med kr. i forhold til budget 2017

11 Faste udgifter Ejendomsskatter Grundskyld til kommunen
Skadedyrsbekæmpelse Beregningsgrundlag: 25,0 promille Laveste værdi: Regulering max. 7% 1) Grundværdi 2) Grundskatteloftværdi Udgiften uændret kr.

12 Faste udgifter Afdelingens fælles vandforbrug
KAB honorar - individuelt vandregnskab Umålt forbrug Udgiften er budgetteret uændret med kr.

13 Faste udgifter Renovation Dagrenovation Storskrald
Udgiften falder med kr.

14 Faste udgifter Forsikringer Bygningsforsikring Motorkøretøjsforsikring
Erhvervs/ansvarsforsikring Kollektiv ulykkesforsikring Alarmabonnement (telefonvagt) Udgiften falder med kr. (nyt forsikringsselskab)

15 Faste udgifter Konto 111-1100 - Afdelingens fælles energiforbrug
Elforbrug: Udgiften budgetteret med kr. Stiger med kr. (forkert budgettering 2017) Målerpasning: Individuelt varmeregnskab Individuelt elregnskab Varmeteknisk bistand Ressourceadministration Udgiften stiger med kr.

16 Faste udgifter Administrationsbidrag til KAB
Grundbidrag - boligselskabet Stor pakke Varmeregnskab Vandregnskab Elregnskab Administrationsbidrag til boligselskabet Der indbetales kr. pr. lejemålsenhed, der er fastsat i budgettet og godkendt af Sydkystens Boligselskab

17 Variable udgifter Renholdelse: Løn til ejendomsfunktionærer
Rengøring: Trapper, vinduespolering Traktoromkostninger: Diesel og glatførebekæmpelse Kontorhold Udryddelse af skadedyr Samlet stiger udgifterne med kr.

18 Variable udgifter Almindelig vedligeholdelse (Udgifter som ikke falder ind under konto planlagte) Udgiften er budgetteret med kr. Diverse udgifter: - Kontingent til BL - Rådighedsbeløb - Mødeudgifter - Afdelingsmøde - Uforudsete udgifter Samlede udgifterne uændret kr.

19 Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse Uændret kr. Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning - A-ordning Budgetteret med kr. Henlæggelser til tab ved fraflytning Budgetteret med kr.

20 Henlæggelser til planlagt & periodisk vedligehold 2018
Budgetårets opsparing må ikke bruges i året Konto 120 Årets henlæggelser Konto 401 Opsamlede henlæggelser - forbrug D/V-plan Konto 116 Aktivitet

21 Budget for drifts- og vedligeholdelsesplan
Vigtigste vedligeholdelsesarbejder kr. Etablere ny garage ved ejendomskontoret 45.000 Service elevatore 30.000 Udvalgte aktiviteter i alt 75.000kr.

22 Budgettets poster 2018 Indtægter Husleje Uændret huslejeindtægter.
Renter Budgetteret med kr. Forventet forrentning af afdelingens likviditet. Afskrivning af tidligere års overskud Overskud afskrives over 3 år.

23 Baldershus - Budget 2018 Spørgsmål

24 Baldershus Regnskab for 2016

25 Regnskab – Udgifter (1/2)
Konti Poster I kr. 105 Nettokapitaludgifter (lån) 1.920 Ejendomsskatter m.v. 247 111 Energiforbrug m.v. 97 112 Bidrag til Sydkystens Boligselskab og KAB 178 114 Renholdelse 296 115 Vedligeholdelse 1 Planlagt- og periodisk vedligeholdelse og forny. 183 Anvendt af henlæggelser -183

26 Regnskab – Udgifter (2/2)
Konti Poster I kr. 119 Diverse udgifter (kontingent til BL, afdelingsbestyrelsen, mv.) 6 Henlæggelser 417 Ekstraordinære udgifter i alt 7 Udgifter i alt 3.169

27 Regnskab - Indtægter Konti Poster I 1.000 kr. 201
Boligafgifter og leje 3.536 202 Renter 100 Ekstraordinære indtægter 10 Indtægter i alt 3.646

28 Årets resultat Resultat I 1.000 kr. Indtægter 3.646 Udgifter 3.169
Resultat (overskud) Overskuddet afskrives over 3 år, første gang budget 2018 477

29 Afvigelser på udgifter
Poster Regnskab 2016 Budget 2016 Afvigelse i kr. Større udgifter 107 - Vandafgift (inkl. miljøafgift) 14 3 11 110 - Forsikringer 78 63 15 111 - Afdelingens energiforbrug: 97 86 114 - Renholdelse 296 276 20 107 – Større umålt forbrug end budgetteret 110 – Større forsikringspræmie 111 – Større elforbrug 114 – Større udgifter til trapperengøring og vinduespolering

30 Afvigelser på udgifter
Poster Regnskab 2016 Budget 2016 Afvigelse i kr. Mindre Udgifter Nettokapitaludgifter 1.920 2.315 -395 115 - Almindelig vedligeholdelse 1 20 -19 119 - Diverse udgifter 6 37 -31 105 – Endelig finansiering (optagelse af realkreditlån) 115 – Bedre planlægning af aktiviteter i landtidsbudgettet 119 – bestyrelsens rådighedsbeløb

31 Afvigelser på indtægter
Poster Regnskab 2016 Budget 2016 Afvigelse i kr. Større indtægter 202 - Renter 100 27 73 202 – Bedre forrentning af afdelingen likviditet

32 Baldershus - Budget 2018 Spørgsmål

33 Tak for opmærksomheden
Baldershus Tak for opmærksomheden