Bestyrelsesmøde 11. december 2015 Peter Fugmann.

Præsentationer af emnet: "Bestyrelsesmøde 11. december 2015 Peter Fugmann."— Præsentationens transcript:

1 Bestyrelsesmøde 11. december 2015 Peter Fugmann

2 Perioderegnskab 31/

3 Væsentlige vurderinger
Årsbudgettet er periodeopdelt på væsentligste områder ud fra historiske data. Varmeafsætningen baseret på 3 års gennemsnitlige afsætning målt i mængder. Varmeprisen (kr./GJ) beregnet ud fra periodens budgetterede omkostninger Energisalget og herunder varmeprisen Varmepriserne er opgjort og indtægten reguleret i overensstemmelse med gældende prislofter. Underdækning i tidligere priseftervisninger. Eventuel mulig indregning foretages ikke i perioderegnskaber

4 Forudsætninger Ikke periodisering af omkostningerne Udelukkende godkendte fakturaer er medtaget. Ikke medtaget forskydning i feriepengehensættelse Ikke medtaget forskydninger i pensionshensættelse Ikke medtaget forskydning i hensættelse til forpligtelser vedr. deponeringsanlæg. Ingen kursregulering af værdipapirbeholdning.

5

6 Økonomirapport 31/

7 Økonomirapport 31/

8 Økonomirapport 31/10 2015 Varmepriser Realiseret 1/1 – 31/10 2015
Rev. budget 1/1 – 31/ Realiseret 1/1 – 31/ Rev. budget 2015 NÆ – 96 kr./GJ SL – kr./GJ SL – kr./GJ NÆ – 108 kr./GJ SL – kr./GJ SL kr./GJ NÆ – 111 kr./GJ SL – kr./GJ SL – kr./GJ NÆ – 96 kr./GJ SL – kr./GJ SL – kr./GJ

9 Prisloft 2016 (fælles prisloft efter nye regler)
Økonomirapport 31/ Varmepriser Realiseret 1/1 – 31/ Rev. budget 1/1 – 31/ Realiseret 1/1 – 31/ Rev. budget 2015 NÆ – 96 kr./GJ SL – kr./GJ SL – kr./GJ NÆ – 108 kr./GJ SL – kr./GJ SL kr./GJ NÆ – 111 kr./GJ SL – kr./GJ SL – kr./GJ NÆ – 96 kr./GJ SL – kr./GJ SL – kr./GJ Prisloft 2016 (fælles prisloft efter nye regler) NÆ – kr./GJ SL (damp)- 98 kr./GJ

10 Økonomirapport 31/

11 Økonomirapport 31/

12 Økonomirapport 31/

13 Økonomirapport 31/

14 Økonomirapport 31/

15 Økonomirapport 31/

16 Økonomirapport 31/

17 Økonomirapport 31/

18

19

20

21