Bestyrelsesmøde 28. april 2017 Peter Fugmann.

Præsentationer af emnet: "Bestyrelsesmøde 28. april 2017 Peter Fugmann."— Præsentationens transcript:

1 Bestyrelsesmøde 28. april 2017 Peter Fugmann

2 Budget 2018

3 Baseret på den i dag gældende lovgivning og kendte fortolkninger.
Forudsætninger Baseret på den i dag gældende lovgivning og kendte fortolkninger. Budgetterede segmentopdelte mængder Segmentopdelte drift- og investeringsbudgetter. Detaljerede varmebudgetter og dermed priser Samlet likviditetsopgørelse

4 Takstudvikling Affaldsenergi – uændret
Deponi – miljøgebyr stigende med 25 kr. fra kr. 75 til kr. 100. Kompostering - uændret. Genbrugspladser – uændret. Kommunespecifikke ydelser – uændret. Genbrugsterminalen - markedsafhængige

5 Bilag 11 - takstudvikling

6 Budget 2018

7 Budget 2018

8 Budget 2018

9 Budget 2018

10 Budget pengestrømme

11 Budget 2018 samt overslagsår 2019 - 2021

12 Energiafdelingen – udvikling i indtægtsgrundlaget

13 Budget 2018 samt overslagsår 2019 - 2021

14 Bilag 12 - Segmentopdelt ”egenkapital”

15 Segmentopdelt statusbudget 31/12 2021
Restgæld på lån (uden tillæg af negativ markedsværdi på swaps)

16