Download præsentationen
Præsentation er lastning. Vent venligst
1
Økonomiske rammer Informationsmøde Den 11. oktober 2016, Valby
2
For at skifte mellem de forskellige niveauer og for at få den rigtige bullet frem, brug ’Forøge/Formindske indryk I tilfælde af for meget tekst i tekstboks klik for at tilpasse tekst Agenda 1. Opbygning af de økonomiske ramme 2. Nyt økonomisk grundlag 3. Effektiviseringskrav 4. Kontrol og korrektion 5. Tillæg m.m. 6. Ændringsbekendtgørelse
3
Opbygning af den økonomiske ramme
4
For at skifte mellem de forskellige niveauer og for at få den rigtige bullet frem, brug ’Forøge/Formindske indryk I tilfælde af for meget tekst i tekstboks klik for at tilpasse tekst Oversigt over type Mindre vandselskaber under 800.000 m 3 Økonomiske rammer for årene 2017-2020 Større vandforsyningsselskaber over 800.000 m 3 Økonomiske rammer for årene 2017 og 2018 Større spildevandsforsyningsselskaber Økonomiske rammer for 2017
5
For at skifte mellem de forskellige niveauer og for at få den rigtige bullet frem, brug ’Forøge/Formindske indryk I tilfælde af for meget tekst i tekstboks klik for at tilpasse tekst Opbygning af den økonomiske ramme Grundlag, herunder ikke-påvirkelige omkostninger Effektiviseringskrav – generelt og individuelt Historisk over/underdækning Korrektion af prisloft 2015 Kontrol af prisloft 2015
6
For at skifte mellem de forskellige niveauer og for at få den rigtige bullet frem, brug ’Forøge/Formindske indryk I tilfælde af for meget tekst i tekstboks klik for at tilpasse tekst
8
Nyt økonomisk grundlag
9
For at skifte mellem de forskellige niveauer og for at få den rigtige bullet frem, brug ’Forøge/Formindske indryk I tilfælde af for meget tekst i tekstboks klik for at tilpasse tekst Generelle principper Fastlagt på baggrund af tidligere indberettede omkostninger for 2013, 2014 og 2015 Tilpasning af driftsomkostningerne, jf. forligsaftalen Fast ramme for tillæg til investeringer på baggrund af afskrivninger i 2017 Tillæg til omkostningerne bliver ikke justeret som tidligere Dog kan ikke-påvirkelige omkostninger ændres
10
For at skifte mellem de forskellige niveauer og for at få den rigtige bullet frem, brug ’Forøge/Formindske indryk I tilfælde af for meget tekst i tekstboks klik for at tilpasse tekst Metodepapir offentliggjort Indeholder alle de generelle principper for fastlæggelsen af grundlaget Kan findes på vores hjemmeside www.kfst.dk/vandtilsyn Økonomiske rammer Nyt økonomisk grundlag Det fremgår af udkast til afgørelse om økonomiske rammer for 2017, hvis der er foretaget individuelle vurderinger eller lignende, ellers se i modelpapiret
11
For at skifte mellem de forskellige niveauer og for at få den rigtige bullet frem, brug ’Forøge/Formindske indryk I tilfælde af for meget tekst i tekstboks klik for at tilpasse tekst Metoden til nyt grundlag ændret Driftsomkostningerne fastlægges på baggrund af gennemsnit Der tages stadig højde for de effektive driftsomkostninger Nye miljø- og servicemål fra 2016 indgår med budgettallet Omkostninger til medfinansiering af klimaprojekter Indgår med faktiske omkostninger hvis de er afholdt, ellers budget Afskrivninger fra investeringer prisfremskrevet
12
For at skifte mellem de forskellige niveauer og for at få den rigtige bullet frem, brug ’Forøge/Formindske indryk I tilfælde af for meget tekst i tekstboks klik for at tilpasse tekst Bilag til afgørelserne vedr. grundlaget Bilag B Alle tal, der ligger til grund for grundlaget – kun hovedtal i bilag A Bilag C En oversigt over afskrivningerne fra de gennemførte investeringer (prisfremskrevet til 2015-niveau) En oversigt over de planlagte investeringer for 2016
13
For at skifte mellem de forskellige niveauer og for at få den rigtige bullet frem, brug ’Forøge/Formindske indryk Skift et billede ud højreklik på billedet og vælg ”skift billede” Vælg: Arranger, Placer bagest Eksempel på forsiden i bilag B
14
For at skifte mellem de forskellige niveauer og for at få den rigtige bullet frem, brug ’Forøge/Formindske indryk I tilfælde af for meget tekst i tekstboks klik for at tilpasse tekst Eksempel på bilag C
15
For at skifte mellem de forskellige niveauer og for at få den rigtige bullet frem, brug ’Forøge/Formindske indryk I tilfælde af for meget tekst i tekstboks klik for at tilpasse tekst Eksempel på bilag C Afskrivningerne er ikke prisfremskrevet
17
Effektiviseringskrav
18
For at skifte mellem de forskellige niveauer og for at få den rigtige bullet frem, brug ’Forøge/Formindske indryk I tilfælde af for meget tekst i tekstboks klik for at tilpasse tekst Generelle effektiviseringskrav Større vandselskaber (over 800.000 m 3 debiteret vand årligt) 2 pct. krav til driftsomkostningerne (fast procentsats hvert år) 0,49 pct. krav til anlægsomkostningerne (beregnet ud fra produktivitetsudviklingen) Mindre vandselskaber (under 800.000 m 3 debiteret vand årligt) 1,7 pct. til drifts- og anlægsomkostningerne
19
For at skifte mellem de forskellige niveauer og for at få den rigtige bullet frem, brug ’Forøge/Formindske indryk I tilfælde af for meget tekst i tekstboks klik for at tilpasse tekst Individuelle effektiviseringskrav Kun større vandselskaber får individuelle effektiviseringskrav Bliver fastlagt i den nye totaløkonomiske benchmarkingmodel Maks 2 pct. af indtægtsrammen, dvs. drifts- og anlægsomkostningerne
20
For at skifte mellem de forskellige niveauer og for at få den rigtige bullet frem, brug ’Forøge/Formindske indryk I tilfælde af for meget tekst i tekstboks klik for at tilpasse tekst Hovedpapir om benchmarkingmodel Modelpapiret til den nye totaløkonomiske benchmarkingmodel sendes i høring snarest muligt Data til brug for beregningerne offentliggøres også Den endelige model ligger først fast når modelpapiret har været i høring
21
For at skifte mellem de forskellige niveauer og for at få den rigtige bullet frem, brug ’Forøge/Formindske indryk I tilfælde af for meget tekst i tekstboks klik for at tilpasse tekst Hovedlinjer i ny benchmarkingmodel Best-of-two metode til at vurdere effektiviseringspotentialet To metoder, DEA-model og SFA-model Mere individuelt forsigtighedshensyn end tidligere Effektiviseringspotentialet bliver fastlagt på en ny måde Potentialet = TOTEX-omk. – effektivt niveau Der tages stadig højde for costdriversammensætning
22
For at skifte mellem de forskellige niveauer og for at få den rigtige bullet frem, brug ’Forøge/Formindske indryk I tilfælde af for meget tekst i tekstboks klik for at tilpasse tekst I afgørelserne Effektiviseringskravene fremgår af bilag A Kan ses i oversigten i fane 2 Beregninger for større vandselskaber: Individuelle effektiviseringskrav i fane 4 Generelle effektiviseringskrav i fane 5 Beregninger for mindre vandselskaber: Generelle effektiviseringskrav i fane 4
24
PAUSE
25
Kontrol og korrektion
26
For at skifte mellem de forskellige niveauer og for at få den rigtige bullet frem, brug ’Forøge/Formindske indryk I tilfælde af for meget tekst i tekstboks klik for at tilpasse tekst Kontrol og korrektion af prisloft 2015 Indregnes i økonomisk ramme for 2017
27
For at skifte mellem de forskellige niveauer og for at få den rigtige bullet frem, brug ’Forøge/Formindske indryk I tilfælde af for meget tekst i tekstboks klik for at tilpasse tekst Kontrol og korrektion af prisloft 2016 Beregnes næste år på baggrund af jeres indberetninger Indregnes i den efterfølgende reguleringsperiode For mindre vandselskaber: ØR 2021 For store spildevandsselskaber: ØR 2018 For store drikkevandsselskaber: ØR 2019 Medmindre det er anvendt i år 2017
28
For at skifte mellem de forskellige niveauer og for at få den rigtige bullet frem, brug ’Forøge/Formindske indryk I tilfælde af for meget tekst i tekstboks klik for at tilpasse tekst Fremadrettet kontrol Reguleringsperiode: Den periode som der udmeldes økonomiske rammer for Kontrolperiode: Den periode som kontrollen bestemmes ud fra Forskudt med et år
29
For at skifte mellem de forskellige niveauer og for at få den rigtige bullet frem, brug ’Forøge/Formindske indryk I tilfælde af for meget tekst i tekstboks klik for at tilpasse tekst Fremadrettet kontrol Den første reguleringsperiode: Mindre vandselskaber: 2017-2020 Store spildevandsselskaber: 2017 Store drikkevandsselskaber: 2017-2018
30
For at skifte mellem de forskellige niveauer og for at få den rigtige bullet frem, brug ’Forøge/Formindske indryk I tilfælde af for meget tekst i tekstboks klik for at tilpasse tekst Fremadrettet kontrol Den første kontrolperiode: Mindre vandselskaber: 2016-2019 Store spildevandsselskaber: 2016 Store drikkevandsselskaber: 2016-2017
31
For at skifte mellem de forskellige niveauer og for at få den rigtige bullet frem, brug ’Forøge/Formindske indryk I tilfælde af for meget tekst i tekstboks klik for at tilpasse tekst Fremadrettet kontrol
32
For at skifte mellem de forskellige niveauer og for at få den rigtige bullet frem, brug ’Forøge/Formindske indryk I tilfælde af for meget tekst i tekstboks klik for at tilpasse tekst Fremadrettet kontrol Hvis indtægter overstiger indtægtsramme i kontrolperiode Fradrag i efterfølgende reguleringsperiode Hvis indtægtsramme overstiger indtægter i et år Forskel kan overføres til senere år i reguleringsperioden Ved sidste år i reguleringsperioden, kan forskel overføres til den igangværende kontrolperiode
33
For at skifte mellem de forskellige niveauer og for at få den rigtige bullet frem, brug ’Forøge/Formindske indryk I tilfælde af for meget tekst i tekstboks klik for at tilpasse tekst Årlig status Vi udmelder hvert år status på overholdelse af det forudgående års økonomiske ramme Godkender samtidig eventuelle nye tillæg til de økonomiske ramme
34
For at skifte mellem de forskellige niveauer og for at få den rigtige bullet frem, brug ’Forøge/Formindske indryk I tilfælde af for meget tekst i tekstboks klik for at tilpasse tekst Tilslutningsbidrag Indgår i opgørelsen af indtægter To måder at indtægtsføre tilslutningsbidrag Indtægtsføre det hele samlet Periodisere tilslutningsbidrag over anlægsaktivets levetid
36
Tillæg m.m.
37
For at skifte mellem de forskellige niveauer og for at få den rigtige bullet frem, brug ’Forøge/Formindske indryk I tilfælde af for meget tekst i tekstboks klik for at tilpasse tekst Tillæg § 11 Der er 5 forskellige tillæg: 1.Generelt tillæg (minder om de tidligere Miljø- og Servicemål) 2.Medfinansieringsprojekter 3.Udvidelse af forsyningsområde 4.Supplerende investeringstillæg 5.Flytning af ledninger (gæsteprincip)
38
For at skifte mellem de forskellige niveauer og for at få den rigtige bullet frem, brug ’Forøge/Formindske indryk I tilfælde af for meget tekst i tekstboks klik for at tilpasse tekst Generelt tillæg: § 11 stk. 1 3 betingelser: 1. Fastsat, pålagt eller godkendt af stat eller kommune 2. Overstige 1 pct. af rammen eller 500.000 kr. inden for året (mulighed for akkumulation med medfinansiering) 3. Ligge ud over almindelig drift Tillægget gives på baggrund af afskrivninger og fra ibrugstagning
39
For at skifte mellem de forskellige niveauer og for at få den rigtige bullet frem, brug ’Forøge/Formindske indryk I tilfælde af for meget tekst i tekstboks klik for at tilpasse tekst Medfinansieringsprojekter Projektejer skal være kommune eller privat part Kun betale til håndtering af tag- og overfladevand Billigere end den billigste sædvanlige afhjælpning 75 pct. vs. 100 pct.
40
For at skifte mellem de forskellige niveauer og for at få den rigtige bullet frem, brug ’Forøge/Formindske indryk I tilfælde af for meget tekst i tekstboks klik for at tilpasse tekst Udvidelse af forsyningsområde Udvidelse af forsyningsområdet eller håndterede vandmængder Væsentlig forøgelse af årlige drifts- eller anlægsomkostninger Konkret vurdering hvad ”væsentlig” er
41
For at skifte mellem de forskellige niveauer og for at få den rigtige bullet frem, brug ’Forøge/Formindske indryk I tilfælde af for meget tekst i tekstboks klik for at tilpasse tekst Supplerende investeringstillæg Likviditeten ikke er tilstrækkelig Afdrag og renter på lånefinansierede investeringer Betaling af investeringer, køb af grunde, bortskaffelse af aktiviteter, der er taget ud af drift, og reetablering som følge heraf, samt til delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidrag ved etablering af alternativ bortskaffelse af tag- og overfladevand Konkret vurdering
42
For at skifte mellem de forskellige niveauer og for at få den rigtige bullet frem, brug ’Forøge/Formindske indryk I tilfælde af for meget tekst i tekstboks klik for at tilpasse tekst Flytning af ledninger (gæsteprincip) Nødvendige omkostninger eller erstatninger Flytning af forsyningsledninger, herunder i forbindelse med etablering, regulering eller omlægning af veje, stier og banestrækninger
43
For at skifte mellem de forskellige niveauer og for at få den rigtige bullet frem, brug ’Forøge/Formindske indryk I tilfælde af for meget tekst i tekstboks klik for at tilpasse tekst Forhåndsgodkendelser Generelt tillæg Medfinansieringsprojekter Skal opfylde samme krav som almindelig ansøgning Kun til aktiviteter i: 1) samme år 2) det efterfølgende år
44
For at skifte mellem de forskellige niveauer og for at få den rigtige bullet frem, brug ’Forøge/Formindske indryk I tilfælde af for meget tekst i tekstboks klik for at tilpasse tekst Forventet efterbevilling Økonomisk ramme kan overskrides Forudsætning at overskridelsen efterfølgende godkendes af FS
46
Ændrings- bekendtgørelse
47
For at skifte mellem de forskellige niveauer og for at få den rigtige bullet frem, brug ’Forøge/Formindske indryk I tilfælde af for meget tekst i tekstboks klik for at tilpasse tekst Vejbidrag (ØR § 11, stk. 9) Højesteret har underkendt Forsyningssekretariatets praksis fra 2007-2011 om kommunernes betaling af vejbidrag ØR kan øges med tillæg til vandselskabers tilbagebetaling af vejbidrag inklusiv renteomkostninger Selskabet skal være retligt forpligtet hertil og kunne godtgøre forpligtelsen Tilbagebetalingen kan indregnes over flere år
48
For at skifte mellem de forskellige niveauer og for at få den rigtige bullet frem, brug ’Forøge/Formindske indryk I tilfælde af for meget tekst i tekstboks klik for at tilpasse tekst Allerede igangsatte anlægsprojekter (ØR § 16, stk. 5-7) Tillæg til anlægsarbejder planlagt eller igangsat inden den 1. marts 2016 Skal være afsluttet og ibrugtaget senest den 31. december 2019 Projekter anses for planlagte, hvis der har været afholdt dokumenterede projektudgifter før den 1. marts 2016 Projektudgifterne må ikke indebærer driftsomkostninger Vandselskabet skal senest den 15. december 2016 meddele Forsyningssekretariatet om disse projekter
49
For at skifte mellem de forskellige niveauer og for at få den rigtige bullet frem, brug ’Forøge/Formindske indryk I tilfælde af for meget tekst i tekstboks klik for at tilpasse tekst Salg af større aktiver m.m. (ØR § 23, stk. 3) Genanbringelse af indtægter fra salg af fast ejendom eller større aktiver i tilsvarende aktiver Genanbringelse skal ske inden for reguleringsperioden Fortjeneste eller tab ved geninvestering indgår herefter i vandselskabets indtægter, når en ny reguleringsperiode starter
50
For at skifte mellem de forskellige niveauer og for at få den rigtige bullet frem, brug ’Forøge/Formindske indryk I tilfælde af for meget tekst i tekstboks klik for at tilpasse tekst Vandindvindingstilladelse før 1. marts 2016 (ØR §27, stk. 8) ØR kan øges med tillæg, der udgør nødvendige udgifter til kildepladser, boringer, råvandsledninger og vandværker ØR kan kun øges som følge af vandindvindinger, der er ansøgt om tilladelse til inden den 1. marts 2016
51
For at skifte mellem de forskellige niveauer og for at få den rigtige bullet frem, brug ’Forøge/Formindske indryk I tilfælde af for meget tekst i tekstboks klik for at tilpasse tekst Konkurstruede selskaber (ØR § 28) Bruges i situationer med driftsunderskud, hvor: Vandselskaber ikke har overholdt deres økonomiske rammer Driftsomkostninger ligger for højt i forhold til, hvad de burde, hvis de havde overholdt rammerne Derudover skal selskaberne leve op til nye, årlige effektiviseringskrav Ansøgning skal indsendes til os senest den 15. april 2017
52
For at skifte mellem de forskellige niveauer og for at få den rigtige bullet frem, brug ’Forøge/Formindske indryk I tilfælde af for meget tekst i tekstboks klik for at tilpasse tekst Konkurstruede selskaber (ØR § 28) Skønsmæssig midlertidig forhøjelse af den økonomiske ramme i et eller to år Inden for en 4-årig periode for at undgå konkurs Selskaberne skal fortsat tilpasse deres økonomi og efterleve de økonomiske rammer Forhøjelsen skal tilbagebetales inden for den samme 4-årige periode
54
Tak for idag
Lignende præsentationer
