Download præsentationen
Præsentation er lastning. Vent venligst
Offentliggjort afPeter Christoffersen Redigeret for ca. et år siden
1
Vejledningsmøde om økonomiske rammer
2
For at skifte mellem de forskellige niveauer og for at få den rigtige bullet frem, brug ’Forøge/Formindske indryk Overblik over den nye regulering Tidslinje Hvad betyder de økonomiske rammer? Opbygning af den økonomiske ramme
3
For at skifte mellem de forskellige niveauer og for at få den rigtige bullet frem, brug ’Forøge/Formindske indryk Tidslinje for økonomiske rammer Den 15. maj Indberetnings-frist – VandData lukker kl 22:00 Den 4. april VandData åbner for indberetning Den 15. maj Indberetnings- frist – VandData lukker kl 22:00 September – november Høring af udkast til afgørelse 15. november Sidste frist for høring af udkast Oktober- december Afgørelse sendes Den 15. december Frist for afgørelser
4
For at skifte mellem de forskellige niveauer og for at få den rigtige bullet frem, brug ’Forøge/Formindske indryk Hvad betyder de økonomiske rammer? Flerårige økonomiske rammer
5
For at skifte mellem de forskellige niveauer og for at få den rigtige bullet frem, brug ’Forøge/Formindske indryk Hvad betyder de økonomiske rammer? Flerårige økonomiske rammer Små vandselskaber under 800.000 m3 Fire etårige regnskabsmæssige kontrolrammer (2017-2020)
6
For at skifte mellem de forskellige niveauer og for at få den rigtige bullet frem, brug ’Forøge/Formindske indryk Hvad betyder de økonomiske rammer? Flerårige økonomiske rammer Små vandselskaber under 800.000 m3 Fire etårige regnskabsmæssige kontrolrammer (2017-2020) Store vandselskaber over 800.000 m3 To etårige indtægtsrammer til vandforsyningsselskaber (2017-2018) En etårig indtægtsramme til spildevandsforsyningsselskaber (2017) Samt to etårige vejledende indtægtsrammer i forlængelse heraf
7
For at skifte mellem de forskellige niveauer og for at få den rigtige bullet frem, brug ’Forøge/Formindske indryk Hvad betyder de økonomiske rammer? Flerårige økonomiske rammer Reguleringsperiode Indtægtsrammerne skal overholdes inden for reguleringsperioden
8
For at skifte mellem de forskellige niveauer og for at få den rigtige bullet frem, brug ’Forøge/Formindske indryk Hvad betyder de økonomiske rammer? Flerårige økonomiske rammer Reguleringsperiode Udfasning af budgettal
9
For at skifte mellem de forskellige niveauer og for at få den rigtige bullet frem, brug ’Forøge/Formindske indryk Hvad betyder de økonomiske rammer? Flerårige økonomiske rammer Reguleringsperiode Udfasning af budgettal Ikke længere kassetænkning
10
For at skifte mellem de forskellige niveauer og for at få den rigtige bullet frem, brug ’Forøge/Formindske indryk Hvad betyder de økonomiske rammer? Flerårige økonomiske rammer Reguleringsperiode Udfasning af budgettal Ikke længere kassetænkning Vi tjekker, at I overholder indtægtsrammen Vi tjekker ikke, om I anvender indtægterne på fx drift eller anlæg
11
For at skifte mellem de forskellige niveauer og for at få den rigtige bullet frem, brug ’Forøge/Formindske indryk Opbygning af den økonomiske ramme Grundlag Prisudvikling Et generelt og et individuelt effektiviseringskrav Tillæg
12
For at skifte mellem de forskellige niveauer og for at få den rigtige bullet frem, brug ’Forøge/Formindske indryk Opbygning af den økonomiske ramme Klimatilpasningsprojekter Ikke-påvirkelige omkostninger Korrektion af budgetterede omkostninger fra prisloft 2015 Kontrol med overholdelse af indtægtsrammen for prisloft 2015 Over/underdækning fastsætter som fastsat i prislofterne
14
Nyt økonomisk grundlag Hvad er det, hvordan bliver det fastlagt og hvornår bliver det offentliggjort? Christina Cramer Calonius Hoffgaard – 1. april 2016
15
For at skifte mellem de forskellige niveauer og for at få den rigtige bullet frem, brug ’Forøge/Formindske indryk Agenda 1. Baggrund 2. Byggeklodser 3. Data 4. Metoden 5. Videre proces
16
For at skifte mellem de forskellige niveauer og for at få den rigtige bullet frem, brug ’Forøge/Formindske indryk Baggrund for nyt økonomisk grundlag Forligsaftalen om ny og bedre regulering af vandsektoren: ”Selskabernes driftsomkostninger i prislofterne skal tilpasses de faktiske driftsomkostninger” Mindre bureaukrati Ingen budgetterede omkostninger Godkendte tillæg, fx miljø- og servicemål, skal der ikke søges om igen Kun ændringer i den økonomiske ramme, hvis ændringer i forsyningsområdet eller aktiviteter
17
Behold Grafdesignet: Dobbeltklik på grafen Indsæt egne data i ’Datatabellen’ Tekst i graf: Cambria Reg. 9 pkt RGB 0/ 0/ 0 Vælg farve til diagram: vælg ’Diagrammer’, ’Diagramtypografier’ For at skifte mellem de forskellige niveauer, brug ’Forøge/Formindske indryk Byggeklodser består af kendte dele Historisk over-/underdækning fortsætter Kontrol med overholdelse af indtægtsrammen i 2015 og 2016 Periodevise driftsomkostninger indgår under driftsomkostninger Nyt: Omkostninger fra visse typer af aktivitet, som tidligere var tilknyttet, kan indgå Grundlaget Ikkepåvirkelige omkostninger Tidligere 1:1 omkostninger Finansielle omkostninger Miljø- og servicemål Investeringer Faktiske driftsomkostninger Evt. tilknyttet aktivitet
18
For at skifte mellem de forskellige niveauer og for at få den rigtige bullet frem, brug ’Forøge/Formindske indryk Data er delvist fra indberetning i år Udgangspunkt i perioden 2013 – 2015 Tal for 2015 bliver indberettet senest 15. maj 2016 Skal herefter sagsbehandles inden de kan indgå Korrektion i 2017 for budgetterede omkostninger i 2016
19
For at skifte mellem de forskellige niveauer og for at få den rigtige bullet frem, brug ’Forøge/Formindske indryk Metoden er ved at blive udviklet Grundidé: Ét niveau, der lægges fast Hver byggesten til grundlaget bliver vurderet konkret Der er afholdt møder med branchen Intern proces i Forsyningssekretariatet
20
For at skifte mellem de forskellige niveauer og for at få den rigtige bullet frem, brug ’Forøge/Formindske indryk Proces for grundlag Forventet i maj Metoden i høring Juni-august Bearbejde høringssvar Maj-august Databehandle Senest 15. december Endelige grundlag i afgørelser Senest 15. november Grundlaget offentliggøres i udkast til afgørelser
22
Tillæg m.m. Hvad er de væsentligste ændringer, og hvad betyder de for jer? Martin Bruun-Houmølle & Reza Ahmadian – 1. april 2016
23
For at skifte mellem de forskellige niveauer og for at få den rigtige bullet frem, brug ’Forøge/Formindske indryk Agenda 1. Miljø- og servicemål 2. Tillæg 3. Indberetning 4. Medfinansiering af klimatilpasningsprojekter
24
For at skifte skifte skriftfarve fra sort til hvid, brug ’Forøge/Formindske indryk Miljø- og servicemål Gammel regulering
25
Behold Grafdesignet: Dobbeltklik på grafen Indsæt egne data i ’Datatabellen’ Tekst i graf: Cambria Reg. 9 pkt RGB 0/ 0/ 0 Vælg farve til diagram: vælg ’Diagrammer’, ’Diagramtypografier’ For at skifte mellem de forskellige niveauer, brug ’Forøge/Formindske indryk Miljø og servicemål (tidligere regulering) Tillæg til prisloftet Nu ophævet bekendtgørelse om driftsomkostninger til gennemførelse af miljømål og servicemål (bkg. nr. 1048 af 29/10/2012)
26
Behold Grafdesignet: Dobbeltklik på grafen Indsæt egne data i ’Datatabellen’ Tekst i graf: Cambria Reg. 9 pkt RGB 0/ 0/ 0 Vælg farve til diagram: vælg ’Diagrammer’, ’Diagramtypografier’ For at skifte mellem de forskellige niveauer, brug ’Forøge/Formindske indryk Miljø og servicemål (tidligere regulering) Sondring mellem miljømål og servicemål Forskellig beslutningskompetence Ingen væsentlighedsgrænse Budgetterede omkostninger
27
For at skifte skifte skriftfarve fra sort til hvid, brug ’Forøge/Formindske indryk Tillæg Hvad og hvordan?
28
Behold Grafdesignet: Dobbeltklik på grafen Indsæt egne data i ’Datatabellen’ Tekst i graf: Cambria Reg. 9 pkt RGB 0/ 0/ 0 Vælg farve til diagram: vælg ’Diagrammer’, ’Diagramtypografier’ For at skifte mellem de forskellige niveauer, brug ’Forøge/Formindske indryk Tillæg (ny regulering) 1. Statsligt eller kommunalt fastsatte, pålagte eller godkendte mål 2. Omkostninger efter gæsteprincippet 3. Udvidelse af forsyningsområde 4. Medfinansiering af klimatilpasningsprojekter 5. Supplerende investeringstillæg 6. Uforudsete hændelser
29
Behold Grafdesignet: Dobbeltklik på grafen Indsæt egne data i ’Datatabellen’ Tekst i graf: Cambria Reg. 9 pkt RGB 0/ 0/ 0 Vælg farve til diagram: vælg ’Diagrammer’, ’Diagramtypografier’ For at skifte mellem de forskellige niveauer, brug ’Forøge/Formindske indryk Tillæg Statsligt eller kommunalt fastsatte, pålagte eller godkendte mål Ikke længere sondring mellem miljø- og servicemål Tillæg til både anlæg, drift og finansielle omkostninger Væsentlighedsgrænse Kun tillæg til særlige aktiviteter Afholdte udgifter og ikke budgetterede udgifter Mulighed for forhåndsgodkendelse
30
Behold Grafdesignet: Dobbeltklik på grafen Indsæt egne data i ’Datatabellen’ Tekst i graf: Cambria Reg. 9 pkt RGB 0/ 0/ 0 Vælg farve til diagram: vælg ’Diagrammer’, ’Diagramtypografier’ For at skifte mellem de forskellige niveauer, brug ’Forøge/Formindske indryk Tillæg Udvidelse af forsyningsområde Forøgelse af enten driftsomkostninger eller anlægsomkostninger Forøgelse skal være væsentlig
32
For at skifte skifte skriftfarve fra sort til hvid, brug ’Forøge/Formindske indryk Medfinansiering af klimatilpasningsprojekter
33
Behold Grafdesignet: Dobbeltklik på grafen Indsæt egne data i ’Datatabellen’ Tekst i graf: Cambria Reg. 9 pkt RGB 0/ 0/ 0 Vælg farve til diagram: vælg ’Diagrammer’, ’Diagramtypografier’ For at skifte mellem de forskellige niveauer, brug ’Forøge/Formindske indryk Klimatilpasningsprojekter Særskilt bekendtgørelse ( Bkg. nr. 159 af 26/02/2016) Intet generelt eller individuelt effektiviseringskrav til betaling til projektejers medfinansieringsprojekter
34
Behold Grafdesignet: Dobbeltklik på grafen Indsæt egne data i ’Datatabellen’ Tekst i graf: Cambria Reg. 9 pkt RGB 0/ 0/ 0 Vælg farve til diagram: vælg ’Diagrammer’, ’Diagramtypografier’ For at skifte mellem de forskellige niveauer, brug ’Forøge/Formindske indryk Klimatilpasningsprojekter Håndtering af tag- og overfladevand Investeringer, drift og vedligeholdelse samt omkostninger til retablering Alle projektets meromkostninger til projekter i vandløb i landzone og sommerhusområder samt projekter i rekreative områder 75 % af projektejers samlede investeringsomkostninger til projekter i vandløb i byzone og projekter i og på veje
35
Behold Grafdesignet: Dobbeltklik på grafen Indsæt egne data i ’Datatabellen’ Tekst i graf: Cambria Reg. 9 pkt RGB 0/ 0/ 0 Vælg farve til diagram: vælg ’Diagrammer’, ’Diagramtypografier’ For at skifte mellem de forskellige niveauer, brug ’Forøge/Formindske indryk Klimatilpasningsprojekter Aftalen om det alternative projekt En kort beskrivelse samt økonomisk overslag for den billigst mulige sædvanlige afhjælpningsløsning For privatejede alternative projekter endvidere en kommunal beslutning Mulighed for forhåndsgodkendelse
36
For at skifte mellem de forskellige niveauer og for at få den rigtige bullet frem, brug ’Forøge/Formindske indryk Indberetning Aftalen mellem jer og kommunen eller en privat part (På www.klimatilpasning.dk kan I finde en standardaftale) Hvis aftalen er indgået med en privat part, skal vi have en kopi af den kommunale beslutning Dokumentation for afholdte udgifter til projektet (revisorerklæring) Beskrivelse af det alternative projekt bl.a. formål og tiltag Beskrivelse af levetid samt serviceniveau eksempelvis T=100 år Kommunal risikokortlægning
37
For at skifte mellem de forskellige niveauer og for at få den rigtige bullet frem, brug ’Forøge/Formindske indryk Indberetning Redegørelse for planzone Budget for det alternative projekt med fordeling af omkostninger på drift og anlæg samt fordeling mellem jer og projektejeren Begrundelse for fordelingen af omkostningerne Beskrivelse og økonomisk overslag for billigste sædvanlig afhjælpningsløsning med samme levetid og serviceniveau som klimaprojektet Oplysninger til vurdering af omkostningseffektivitet Oplysninger om hvorvidt projektet låne- eller kontantfinansieres
39
For at skifte skifte skriftfarve fra sort til hvid, brug ’Forøge/Formindske indryk Indberetning Hvornår og hvad?
40
Behold Grafdesignet: Dobbeltklik på grafen Indsæt egne data i ’Datatabellen’ Tekst i graf: Cambria Reg. 9 pkt RGB 0/ 0/ 0 Vælg farve til diagram: vælg ’Diagrammer’, ’Diagramtypografier’ For at skifte mellem de forskellige niveauer, brug ’Forøge/Formindske indryk Indberetning Tillæg - generelt Indberettes samtidig med årsregnskabet Opgørelse over omkostninger fordelt på anlæg og drift Opnås på baggrund af afholdte omkostninger
41
Behold Grafdesignet: Dobbeltklik på grafen Indsæt egne data i ’Datatabellen’ Tekst i graf: Cambria Reg. 9 pkt RGB 0/ 0/ 0 Vælg farve til diagram: vælg ’Diagrammer’, ’Diagramtypografier’ For at skifte mellem de forskellige niveauer, brug ’Forøge/Formindske indryk Indberetning Tillæg - mål Kort redegørelse for målet Dokumentation for at målet er fastsat, pålagt eller godkendt af kommune eller stat Opgørelse over samlede afholdte omkostninger til mål i et kalenderår Redegørelse for aktiviteter til opnåelse af mål
42
Behold Grafdesignet: Dobbeltklik på grafen Indsæt egne data i ’Datatabellen’ Tekst i graf: Cambria Reg. 9 pkt RGB 0/ 0/ 0 Vælg farve til diagram: vælg ’Diagrammer’, ’Diagramtypografier’ For at skifte mellem de forskellige niveauer, brug ’Forøge/Formindske indryk Indberetning HUSK! Løbende frist for ansøgning om forhåndsgodkendelse
44
For at skifte skifte skriftfarve fra sort til hvid, brug ’Forøge/Formindske indryk Ikke-påvirkelige omkostninger Hvorfor og hvilke?
45
Behold Grafdesignet: Dobbeltklik på grafen Indsæt egne data i ’Datatabellen’ Tekst i graf: Cambria Reg. 9 pkt RGB 0/ 0/ 0 Vælg farve til diagram: vælg ’Diagrammer’, ’Diagramtypografier’ For at skifte mellem de forskellige niveauer, brug ’Forøge/Formindske indryk Ikke-påvirkelige omkostninger ”Omkostninger som selskabet ikke kan påvirke eller kun kan påvirke marginalt”
46
Behold Grafdesignet: Dobbeltklik på grafen Indsæt egne data i ’Datatabellen’ Tekst i graf: Cambria Reg. 9 pkt RGB 0/ 0/ 0 Vælg farve til diagram: vælg ’Diagrammer’, ’Diagramtypografier’ For at skifte mellem de forskellige niveauer, brug ’Forøge/Formindske indryk Ikke-påvirkelige omkostninger Hvilke? Omkostninger til akkumuleret restskat Afgift til Forsyningssekretariatet Køb af produkter og ydelser fra andre vandselskaber reguleret af vandsektorloven Skatter og afgifter Tjenestemandspensioner
47
Behold Grafdesignet: Dobbeltklik på grafen Indsæt egne data i ’Datatabellen’ Tekst i graf: Cambria Reg. 9 pkt RGB 0/ 0/ 0 Vælg farve til diagram: vælg ’Diagrammer’, ’Diagramtypografier’ For at skifte mellem de forskellige niveauer, brug ’Forøge/Formindske indryk Ikke-påvirkelige omkostninger Hvilke? Erstatninger Vandsamarbejder etableret i medfør af § 48 i vandforsyningsloven Betaling til projektejers medfinansieringsprojekter Force majeure Undersøgelsesudgifter i forbindelse med fusion
48
Behold Grafdesignet: Dobbeltklik på grafen Indsæt egne data i ’Datatabellen’ Tekst i graf: Cambria Reg. 9 pkt RGB 0/ 0/ 0 Vælg farve til diagram: vælg ’Diagrammer’, ’Diagramtypografier’ For at skifte mellem de forskellige niveauer, brug ’Forøge/Formindske indryk Ikke-påvirkelige omkostninger NB! Listen er udtømmende
50
PAUSE
51
Korrektion af prisloft 2015
52
For at skifte mellem de forskellige niveauer og for at få den rigtige bullet frem, brug ’Forøge/Formindske indryk Korrektion og kontrol af prisloft 2015 Korrektion af budgetterede omkostninger Kontrol med overholdelse af indtægtsrammen
53
For at skifte mellem de forskellige niveauer og for at få den rigtige bullet frem, brug ’Forøge/Formindske indryk Korrektion af budgetterede omkostninger Det er, som det plejer at være I indberetter faktiske omkostninger for 2015 I får tillæg/fradrag i økonomisk ramme for 2017
54
For at skifte mellem de forskellige niveauer og for at få den rigtige bullet frem, brug ’Forøge/Formindske indryk Korrektion af budgetterede omkostninger Hvad skal der indberettes?
55
For at skifte mellem de forskellige niveauer og for at få den rigtige bullet frem, brug ’Forøge/Formindske indryk Korrektion af budgetterede omkostninger Hvad skal der indberettes? Faktiske omkostninger i 2015 til Godkendte 1:1 Nettofinansielle poster Godkendte miljø- og servicemål Godkendte klimatilpasningsprojekter Investeringer
56
For at skifte mellem de forskellige niveauer og for at få den rigtige bullet frem, brug ’Forøge/Formindske indryk Korrektion af budgetterede omkostninger Hvad skal der indberettes? Reguleringsregnskab og investeringsregnskab
57
For at skifte mellem de forskellige niveauer og for at få den rigtige bullet frem, brug ’Forøge/Formindske indryk Korrektion af budgetterede omkostninger Hvad skal der indberettes? Reguleringsregnskab og investeringsregnskab Revisorerklæring til reguleringsregnskab Revisorerklæring til investeringsregnskab
58
For at skifte mellem de forskellige niveauer og for at få den rigtige bullet frem, brug ’Forøge/Formindske indryk Korrektion af budgetterede omkostninger Hvad skal der indberettes? Reguleringsregnskab og investeringsregnskab Revisorerklæring til reguleringsregnskab Revisorerklæring til investeringsregnskab Indberettes via VandData
59
For at skifte mellem de forskellige niveauer og for at få den rigtige bullet frem, brug ’Forøge/Formindske indryk Kontrol med overholdelse af indtægtsrammen Det er stort set, som det plejer at være Ekstraordinær effektiviseringsgevinst skal ikke indberettes I indberetter faktiske udgifter og indtægter til investeringer samt primære indtægter i 2015 I får tillæg/fradrag i økonomisk ramme for 2017
60
For at skifte mellem de forskellige niveauer og for at få den rigtige bullet frem, brug ’Forøge/Formindske indryk Kontrol med overholdelse af indtægtsrammen Hvad skal der indberettes?
61
For at skifte mellem de forskellige niveauer og for at få den rigtige bullet frem, brug ’Forøge/Formindske indryk Kontrol med overholdelse af indtægtsrammen Hvad skal der indberettes? Faktiske udgifter til investeringer i 2015
62
For at skifte mellem de forskellige niveauer og for at få den rigtige bullet frem, brug ’Forøge/Formindske indryk Kontrol med overholdelse af indtægtsrammen Hvad skal der indberettes? Faktiske udgifter til investeringer i 2015 Afdrag på lån vedr. tillægsberettigede investeringer, Betalinger uden låneoptagelse vedr. tillægsberettigede investeringer Betalinger for igangværende arbejder og køb af grunde Betalinger til bortskaffelse af aktiver, der er taget ud af drift Betalinger til reetablering som følge af aktiver, der er taget ud af drift Betalinger til delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidrag
63
For at skifte mellem de forskellige niveauer og for at få den rigtige bullet frem, brug ’Forøge/Formindske indryk Kontrol med overholdelse af indtægtsrammen Hvad skal der indberettes? Faktiske indtægter til investeringer i 2015
64
For at skifte mellem de forskellige niveauer og for at få den rigtige bullet frem, brug ’Forøge/Formindske indryk Kontrol med overholdelse af indtægtsrammen Hvad skal der indberettes? Faktiske indtægter til investeringer i 2015 Indtægter fra tilslutningsbidrag Indtægter fra salg af anlægsaktiver Indtægter fra tilkendte erstatninger eller lignende
65
For at skifte mellem de forskellige niveauer og for at få den rigtige bullet frem, brug ’Forøge/Formindske indryk Kontrol med overholdelse af indtægtsrammen Hvad skal der indberettes? Faktiske primære indtægter i 2015
66
For at skifte mellem de forskellige niveauer og for at få den rigtige bullet frem, brug ’Forøge/Formindske indryk Kontrol med overholdelse af indtægtsrammen Hvad skal der indberettes? Faktiske primære indtægter i 2015 Indtægter fra kubikmetertakster, faste takster, særbidrag, måler gebyrer, andre takster og gebyrer vedr. den primære drift Indtægter fra kommunale vejbidrag, behandling af spildevand fra tømningsordning, indtægter fra måleraflæsning på vegne af andre selskaber, udlejning af antenneplads på vandtårne eller lignende
67
For at skifte mellem de forskellige niveauer og for at få den rigtige bullet frem, brug ’Forøge/Formindske indryk Kontrol med overholdelse af indtægtsrammen Hvad skal der indberettes? Faktiske udgifter til investeringer i 2015 Faktiske indtægter til investeringer i 2015 Faktiske primære indtægter i 2015 Revisorerklæring til investeringsregnskabet Revisorerklæring til reguleringsregnskabet Indberettes via VandData
68
For at skifte mellem de forskellige niveauer og for at få den rigtige bullet frem, brug ’Forøge/Formindske indryk Kontrol med overholdelse af indtægtsrammen
70
TOTEX- benchmarking Hvad er det, hvordan vil det indgå i afgørelsen om økonomiske rammer og hvordan er den fremadrettede proces? Christina C.C. Hoffgaard og Rikke L. Jørgensen – 1. april 2016
71
For at skifte mellem de forskellige niveauer og for at få den rigtige bullet frem, brug ’Forøge/Formindske indryk Den nye TOTEX-benchmarkingmodel Konsulentvirksomheden Copenhagen Economics har lavet et forslag til en TOTEX-benchmarkingmodel for vandsektoren Den arbejder vi videre med på baggrund af de nye tal fra indberetningerne i år De nye data kan give anledning til ændringer i forhold til modelforslaget
72
For at skifte mellem de forskellige niveauer og for at få den rigtige bullet frem, brug ’Forøge/Formindske indryk TOTEX-benchmarking – hvad er det? For selskaber med debiteret vandmængde over 800.000 m 3 årligt: Benchmarking på totalomkostningerne – det vil sige både drift og anlæg (indtægtsramme fratrukket IPO) Renteomkostninger, miljø- og servicemål samt visse tidligere 1:1 omkostninger indgår også i benchmarking For selskaber med debiteret vandmængde under 800.000 m 3 årligt: Kan frivilligt deltage i benchmarking, dog kan det ikke påvirke selskabernes regnskabsmæssige kontrolramme
73
For at skifte mellem de forskellige niveauer og for at få den rigtige bullet frem, brug ’Forøge/Formindske indryk TOTEX benchmarking – indberetning Ét samlet indberetningsskema Driftsdelen er som den plejer at være Anlægsdelen er ny – CAPEX-fane i indberetningsskemaet Vedhæftning af CAPEX-dataindberetningsark (POLKA lignende data)
74
For at skifte mellem de forskellige niveauer og for at få den rigtige bullet frem, brug ’Forøge/Formindske indryk Generelle og individuelle effektiviseringskrav For selskaber med debiteret vandmængde over 800.000 m 3 årligt: Individuelt effektiviseringskrav – fra TOTEX-benchmarkingmodellen Generelt effektiviseringskrav på driftsomkostninger på 2 pct. Generelt effektiviseringskrav på anlægsomkostningerne ud fra produktivitetsudviklingen Samlet ikke over 2 pct. af indtægtsrammen For selskaber med debiteret vandmængde under 800.000 m 3 årligt: Ét generelt krav på 1,7 pct. af drifts- og anlægsomkostningerne, dog ikke IPO
75
For at skifte mellem de forskellige niveauer og for at få den rigtige bullet frem, brug ’Forøge/Formindske indryk TOTEX benchmarking – fremadrettet proces Modelpapir samt bilag offentliggøres i efteråret 2016 Resultater af TOTEX-benchmarking i høring senest 15. nov. Resultater af TOTEX-benchmarking offentliggøres senest 15. december Næste år er fristerne som de plejer at være Indberetning til benchmarking hvert andet år fremadrettet Spildevand i ulige år og drikkevand i lige år
77
VandData Indberetningssystemet og lidt mere end det Rikke L. Jørgensen – 1. april 2016
78
For at skifte mellem de forskellige niveauer og for at få den rigtige bullet frem, brug ’Forøge/Formindske indryk VandData – Tekniske problemer Grundet tekniske problemer kan indberetningen ikke starte i dag – vi forventer problemerne er løst på mandag.
79
For at skifte mellem de forskellige niveauer og for at få den rigtige bullet frem, brug ’Forøge/Formindske indryk VandData – hvor og hvordan? www.vanddata.kfst.dk Kom ind i systemet med NemLog-in Rettighed skal tildeles af selskabets NemLog-in administratorer – vejledning hertil kan findes på vores hjemmeside under menupunktet ”VEJLEDNINGER” Vejledning til VandData findes samme sted
80
For at skifte mellem de forskellige niveauer og for at få den rigtige bullet frem, brug ’Forøge/Formindske indryk VandData – Sektioner 1. Selskabsoplysninger Visning af selskabsoplysninger samt mulighed for at redigere disse. Hente oplysninger fra CVR enten enkeltvis eller det hele.
81
For at skifte mellem de forskellige niveauer og for at få den rigtige bullet frem, brug ’Forøge/Formindske indryk
82
VandData – Sektioner 2. Kontaktpersoner Visning af kontaktpersoner samt mulighed for at redigere. HUSK kun at tilføje én primær kontaktperson – bruges til udtræk af oplysninger.
83
For at skifte mellem de forskellige niveauer og for at få den rigtige bullet frem, brug ’Forøge/Formindske indryk
84
VandData – Sektioner 3. Sager Overblik med mulighed for at ”folde sagerne ud” – sag – dokument – filer.
85
For at skifte mellem de forskellige niveauer og for at få den rigtige bullet frem, brug ’Forøge/Formindske indryk
86
VandData – Sektioner 4. Indberetninger Overblik og ”arkiv” (gamle som PDF). Status – kladde, indsendt og låst. Indberetningsblanketterne – husk disse skal oprettes ved tryk på knappen ”Ny indberetning”.
87
For at skifte mellem de forskellige niveauer og for at få den rigtige bullet frem, brug ’Forøge/Formindske indryk
88
VandData – Sektioner 5. Ansøgninger Her udfyldes og indsendes ansøgninger. Kladde-status, og ellers flyttes de til sektionen ”Sager”. Klar 8. april.
89
For at skifte mellem de forskellige niveauer og for at få den rigtige bullet frem, brug ’Forøge/Formindske indryk
90
VandData – Sektioner 6. Aktivitetslog Hvornår og hvem har været logget på. Hvornår og hvem har redigeret ex selskabsoplysninger eller en indberetning.
91
For at skifte mellem de forskellige niveauer og for at få den rigtige bullet frem, brug ’Forøge/Formindske indryk
92
VandData – Vigtigt! Husk at indsende indberetningerne inden indberetningsfristen Gøres i den sidste fane i indberetningsblanketterne. Ellers registreres indberetningen ikke. Husk at indsende en eventuel ansøgning, når den er færdig.
93
For at skifte mellem de forskellige niveauer og for at få den rigtige bullet frem, brug ’Forøge/Formindske indryk VandData – Det kommer… Dataudtræk sektion Her vil det blive muligt at udtrække sin indberetning i Excel- format. Det vil ligeledes blive muligt at udtrække andre selskabers indberetning i Excel-format (uden bemærkninger og filer), når alle afgørelser er truffet. Der arbejdes på denne side – information følger.
Lignende præsentationer
© 2024 SlidePlayer.dk Inc.
All rights reserved.