Bestyrelsesmøde 26. august 2016 Peter Fugmann.

Præsentationer af emnet: "Bestyrelsesmøde 26. august 2016 Peter Fugmann."— Præsentationens transcript:

1 Bestyrelsesmøde 26. august 2016 Peter Fugmann

2 Perioderegnskab 30/

3 Væsentlige vurderinger
Årsbudgettet er periodeopdelt på væsentligste områder ud fra historiske data. Varmeafsætningen baseret på 3 års gennemsnitlige afsætning målt i mængder. Varmeprisen (kr./GJ) beregnet ud fra periodens budgetterede omkostninger Energisalget og herunder varmeprisen Varmepriserne er opgjort og indtægten reguleret i overensstemmelse med gældende prislofter. Såfremt varmeprisen overstiger gældende prisloft indregnes varmeindtægten i overensstemmelse med gældende prisloft.

4 Forudsætninger Ikke periodisering af omkostningerne Udelukkende godkendte fakturaer er medtaget. Ikke medtaget forskydning i feriepengehensættelse Ikke medtaget forskydninger i pensionshensættelse Ikke medtaget forskydning i hensættelse til forpligtelser vedr. deponeringsanlæg. Ingen kursregulering af værdipapirbeholdning.

5

6 Økonomirapport 30/

7 Økonomirapport 30/

8 Økonomirapport 30/

9 Omkostningsbestemte varmepriser
Økonomirapport 30/ Omkostningsbestemte varmepriser Realiseret 1/1 – 30/ Rev. budget 1/1 – 30/ Realiseret 1/1 – 30/ Rev. budget 2016 NÆ – 83 kr./GJ SL – 57 kr./GJ NÆ – 79 kr./GJ SL – 66 kr./GJ NÆ – 72 kr./GJ SL – 56 kr./GJ NÆ – 88 kr./GJ SL – 68 kr./GJ

10 Økonomirapport 30/06 2016 Omkostningsbestemte varmepriser Realiseret
1/1 – 30/ Rev. budget 1/1 – 30/ Realiseret 1/1 – 30/ Rev. budget 2016 NÆ – 83 kr./GJ SL – 57 kr./GJ NÆ – 79 kr./GJ SL – 66 kr./GJ NÆ – 72 kr./GJ SL – 56 kr./GJ NÆ – 88 kr./GJ SL – 68 kr./GJ Prisloft 2016 (fælles prisloft efter nye regler) NÆ – kr./GJ SL (damp)- 98 kr./GJ

11 Økonomirapport 30/

12 Økonomirapport 30/

13 Økonomirapport 30/

14 Økonomirapport 30/

15 Økonomirapport 30/

16 Økonomirapport 30/

17 Økonomirapport 30/

18 Økonomirapport 30/

19 Økonomirapport 30/

20