Virksomhedens formue (arbejdskapital) Fremtidige investeringer.

Præsentationer af emnet: "Virksomhedens formue (arbejdskapital) Fremtidige investeringer."— Præsentationens transcript:

1 Virksomhedens formue (arbejdskapital) Fremtidige investeringer.
Generalforsamling 2017 2. Bestyrelsens beretning. Årets temaer: Årets resultat Virksomhedens formue (arbejdskapital) Fremtidige investeringer. Tarif og abonnement for 2017 Engrosmodellen Udestående med ScanEnergi Udvidelser/renovering af el nettet. Nøgletal Fremtiden for Aal El Net Øvrige forhold

2 Årets resultat: Resultatet efter skat: -174.326 kr.
Generalforsamling 2017 Årets resultat: Resultatet efter skat: kr. Egenkapital på 11,5 mio. kr. Kapital på ca. 4,7 kr. mio. kr. Net tab på under 1%

3 Virksomhedens formue (arbejdskapital)
Generalforsamling 2017 Virksomhedens formue (arbejdskapital) Opgjort med udgangen af 2016! Viser en samlet kapital på 4,7 mio. kr. Udviklingen i udvalgte år fra 2010 til og med 2016: 2010 2011 2013 2014 2015 2016 Tilgodehavender Værdipapirer Indestående, bank Gældsforpligtelser. Skyldige omkostnigner Tilgængelig arbejdskapital:

4 Fremtidige investeringer
Generalforsamling 2017 Fremtidige investeringer Udskiftning af gamle kabelskabe Udskiftning af elmålere. 6 års fremtidige investeringer: 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Overført kapital: Forventet tilgang Investering. Kabelskabe Investering. Nye målere Til næste år:

5 Tarif og abonnement for 2017
Generalforsamling 2017 Tarif og abonnement for 2017 Ny beregningssystem udviklet af Dansk Energi!

6 Engrosmodellen Indført pr. 1. april 2016.
Generalforsamling 2017 Engrosmodellen Indført pr. 1. april 2016. Vi orienterede om ændringer ultimo september 2015 Primo 2016 blev der udsendt orientering fra handelsselskaberne Pr. 1. april 2016 er Aal El Net et rent net selskab, der ”kun” skal varetage vedligeholdelse af el nettet i vores forsyningsområde. Vi afregner med de enkelte handelsselskaber for vores net tarif og abonnement. Vi sender regninger på statens elafgift og afregner med SKAT. Fra og med 1. april 2016 får forbrugerne kun en afregning, som de modtager fra handelsselskabet.

7 Engrosmodellen, fortsat…
Generalforsamling 2017 Engrosmodellen, fortsat…

8 Engrosmodellen, fortsat…
Generalforsamling 2017 Engrosmodellen, fortsat…

9 Udestående med ScanEnergi A/S.
Generalforsamling 2017 Udestående med ScanEnergi A/S. Startede i 2013 med en for stor a conto afregning fra SCE. Fortsatte ind til udgangen af 2014. Vi havde opgjort vores samlede krav til 0,2 mio. kr. Vi har haft udvekslinger omkring dele af udeståendet med SCE Vi har endnu ikke den endelige løsning, men skal i realitetsforhandlinger med SCE inden udgangen af marts måned 2017.

10 Renovering af el nettet:
Generalforsamling 2017 Renovering af el nettet: Årligt eftersyn af 70 – 80 kabelskabe. Kabelskabe bliver opmærket, renset og smurt. Enkelte kabelskabe bliver udskiftet. I 2017 bliver de sidste gamle aluminiumsskabe i vores forsyningsområde udskiftet jf. investeringsplan.

11 Nøgletal: Udvikling i indtægstrammen Aftaget el i forsyningsområdet.
Generalforsamling 2017 Nøgletal: Udvikling i indtægstrammen Aftaget el i forsyningsområdet. Antal forbrugere. Udvikling i energibesparelser. Hvad nu hvis vi var en del af et større selskab?

12 Udvikling i indtægtsrammen:
Generalforsamling 2017 Udvikling i indtægtsrammen:

13 Aftaget el i forsyningsområdet:
Generalforsamling 2017 Aftaget el i forsyningsområdet:

14 Antal forbrugere m.m.: Antal forbrugere: 1.863 Skabelon forbrugere:
Generalforsamling 2017 Antal forbrugere m.m.: Antal forbrugere: 1.863 Skabelon forbrugere: 1.734 Solcelle forbrugere 128 Storforbrugere 11 Km kabel ca. 72 Kabelskabe: ca. 900

15 Udvikling i energibesparelser:
Generalforsamling 2017 Udvikling i energibesparelser: Akkumuleret ligger vi på 103% i opnåede energibesparelser, siden ordningen blev indført i 2006.

16 Hvad nu hvis, vi var en del af et større selskab.
Generalforsamling 2017 Hvad nu hvis, vi var en del af et større selskab. Beregnet på aftag, tariffer og abonnement 2016: 1863 forbrugere, og aftag på kWh. Aal nettarif samt SydEnergi transport: 19,35 øre. SydEnergi tarif: ,34 øre. Aal abonnement: ,00 kr. SydEnergi abonnement: 812,50 kr. Difference på tariffen: kr. Difference på abonnement: kr. I alt sparet for området: kr. Gennemsnit pr. forbruger: kr.

17 Aal El Net a.m.b.a. nu og i fremtiden
Generalforsamling 2017 Aal El Net a.m.b.a. nu og i fremtiden Fra 1. april 2016 rent net selskab. Vedligeholde et sikkert forsyningsnet Beskyttelse af formuen for lokalområdet! Revision af vedtægterne i de kommende år. 100 års jubilæum i 2019 som ”transformerforening” ??

18 Tak til alle for et godt samarbejde!
Generalforsamling 2017 Øvrige forhold Tre repræsentanter i SydEnergis repræsentantskab: Gunnar Kristensen, Ole K. Christensen og Egon Jørgensen Et bestyrelsesmedlem i SydEnergis vækstpulje: Egon Jørgensen valgt for kreds 2. Ny driftsaftale aftalt med SydEnergi på teknikområdet. Ny driftsaftale med Grindsted El- og Varmeværk, som varetager vores kundeservice. Tak til alle for et godt samarbejde!