Hillerød Provsti KURSUS FOR KASSERER OG REGNSKABSFØRERE I HILLERØD PROVSTI Tirsdag den 6. januar kl. 19.00.

Præsentationer af emnet: "Hillerød Provsti KURSUS FOR KASSERER OG REGNSKABSFØRERE I HILLERØD PROVSTI Tirsdag den 6. januar kl. 19.00."— Præsentationens transcript:

1 Hillerød Provsti KURSUS FOR KASSERER OG REGNSKABSFØRERE I HILLERØD PROVSTI Tirsdag den 6. januar kl. 19.00

2 Kirkeministeriet Provsti (ca. 107) Sogne (2.100) Stift (10) Menighedsråd (1.700) 13.000 menighedsråds medlemmer Den 1. januar 2013 var der 4.430.643 medlemmer af folkekirken. Det svarer til 79,1 % af de i alt 5.602.628 indbyggere i Danmark. Hillerød Provsti 2

3 3

4 Det skattemæssige udskrivningsgrundlag i Allerød kommune Andel af folkekirkemedlemmer Statsgaranterede udskrivningsgrundlag:4.384.263.000 Kirkeskatteprocent: 0,58% 25.428.726 Landskirkeskat:- 6.700.155 Andel af Skoletjenesten- 319.124 Andel af Provstiudvalgskassen- 357.000 Afsat til 5 % midler- 702.153 Eventuel afvikling af gæld til Allerød Kommune- 388.415 Rest: 16.961.879 + Hørsholm andel 362.148 I alt til drift og anlæg i Allerød Kommune 17.324.027 Hillerød Provsti 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 KirkekasseDriftsrammeAnlæg Afdrag lån Øvrige anlægLigning Blovstrød1.860.235 353.0002.263.426 Engholm2.951.341 977.5153.928.856 Lillerød4.701.203570.000500.0006.112.122 Lynge-Uggeløse3.603.623 1.416.0005.019.623 I alt13.116.402570.0003.246.51517.324.027 I det tildelte ligningsbeløb er der taget højde for den kassebeholdning, som kirkekassen gik ind i år 2014 med. Ligningsbeløbet er derfor ikke nødvendigvis lig med summen af driftsrammen og anlægsrammen. Der kan være udsving, enten for at styrke en kirkekasses likviditet, eller for at gøre brug af en større kassebeholdning. Dette tydeliggøres i følgende skema: KirkekasseDrift og anlægsudgifterSamlet ligningBevægelse i likviditet Blovstrød2.213.2352.263.426+ 50.191 Engholm3.928.856 0 Lillerød5.771.2036.112.122+ 340.919 Lynge-Uggeløse5.019.623 0 11

12 1.1-30.9 = 75% Styrkelse af likviditet Eget overskud: 234.433-50.687= 183.746 Afdrag på lån 916.956 Anlægsbevilling endnu ikke brugt Hillerød Provsti 12

13 Disponible Kassebeholdning = 257.801+77.482 = 335.283 Hillerød Provsti 13

14 PrimoRegulering30.9 721140 Likviditet PU * -257.801,41-50.687-308.488,41 721150 Lån5.240.769,37-692.066,654.548.702,72 741110 Frie midler * -77.482,71-189.180,18-266.662,89 *=335.284931.933,83=575.151 Disponibel kassebeholdning pr. 30.9 dog heraf 30.000 til endnu ikke udført anlægsarbejde. (308.488.41+266.662,89) Overskud jf. kvartalsrapport side 1 Hillerød Provsti 14

15 Hillerød Provsti 15

16 Hillerød Provsti PIVOT-TABELLER i hverdagen EKSEMPLER FRA HVERDAGEN VISES I EXCEL 16

17 Hillerød Provsti Anvendelse af PIVOT-tabeller INSTALLATION For at installere tillægsprogram til Excel – følg den udleverede vejledning ”Opsætning af Excel til WebData” Øvrige gode hjemmesider: http://vejledninger.brandsoft.dk/Silverlight/BSWVejledninger/Main.htm Vejledninger til regnskabssystemet og dets moduler, herunder også flere vejledninger vedrørende WebData og Pivot. www.kirkeportal.dkwww.kirkeportal.dk Link til Brandsoft, bogføringssystemet www.kirkenettet.dkwww.kirkenettet.dk Link til den Digitale ArbejdsPlads 17

18 Hillerød Provsti Anvendelse af PIVOT-tabeller KOM GODT I GANG Når EG WebData er installeret, fås nyt rullegardin og knap til brug for at hente grunddata. Anfør kontonummer, brugernavn samt adgangskode, som på normalt på Kirkeportalen/Brandsoft. Tryk på ”Login”. 18

19 Hillerød Provsti Anvendelse af PIVOT-tabeller Mærk ”Regnskab- og Budget- posteringer” og angiv efterflg. periode ved ”Fra-dato” og ”Til- dato” Hent hellere for meget end for lidt: Det er nemt at sortere i Pivot-tabellerne Vælg ”Hent udtræk” og afvent import. Tryk herefter ”Luk”. 19

20 Hillerød Provsti Anvendelse af PIVOT-tabeller KOM GODT I GANG Data er en masse oplysninger fra kolonne A til W, som ved hjælp af PIVOT-tabeller bliver pænt præsenteret Stå i en tilfældig celle, evt. tryk på pilen mellem kolonne A og række 1, for at markere data. Tryk så på knappen ”Pivottabel” og svar OK til Excels valg af data i kassen ”Opret pivottabel”. 20

21 Hillerød Provsti Anvendelse af PIVOT-tabeller SÅ ER VI I GANG!!! 21

22 Hillerød Provsti Anvendelse af PIVOT-tabeller FILTRE Felt(er) placeres her, hvis der skal ske en filtrering af data. Ex. udvalgte artskonti, kan efterfølgende flyttes ned som rækker. RÆKKER Felt(er) placeres her, hvis man ønsker informationen præsenteret rækkevis, ex. formålskonti. KOLONNER Felt(er) placeres her, hvis data skal vises i efterfølgende kolonner, ex. perioder/regnskabsår. VÆRDIER Felt(er) placeres her, når det er den samlede værdi/total af art mv., man vil se, ex. og typisk: Beløb. Vær op mærksom på, at Pivot’en foreslår ”Sum af” Beløb. Der kan være tilfælde, hvor den gætter på ”Antal af” – og det bliver forkert. Tryk på pil ud for beløb og ret i ”Værdifeltinstillinger” – vælg ”Sum af”. 22 1 1 2 2 3 3 4 4

23 Hillerød Provsti Anvendelse af PIVOT-tabeller ØVELSER 1.Hvor mange lønudgifter (konti, der starter med 18XXXX) er bogført under kirkegården 4000+4100? 2.Hvad er anvendt på hovedformål 3 og hvor mange formål er det fordelt på? 3.Hvad er total-udgiften til el (konto 225520) fra 2012 - 2014 og hvordan er det fordelt på formål? Eksempler på løsninger fås på næste side. Find selv på flere relevante opstillinger! 23

24 Hillerød Provsti Anvendelse af PIVOT-tabeller EKSEMPLER PÅ SVAR 2 1 3 Funktioner, som ofte anvendes: 1.Drift/Status er god at have under ”Filtre” og ”Beløb” er god at have under ”Værdier” 2.Slet Hovedtotal, når du sammenligner budget og regnskab (Højreklik på ”Hovedtotal, og vælg ”Fjern hovedtotal”) 3.Formatér celler, så den viser tusindtalspunktum og evt. 2 decimaler (Mærk op, højreklik og vælg ”Formatér Celler”) 24

25 Hillerød Provsti Anvendelse af PIVOT-tabeller UANEDE MULIGHEDER – kunsten at begrænse sig Drift/StatusDrift Sum af BeløbKolonnenavne RækkenavneRegnskab 18 Løn1.072.754,09 22 Andre ordinære driftsomkostninger1.290.481,24 Hovedtotal2.363.235,33 Sum af BeløbKolonnenavne Rækkenavne201220132014 2100 Kirkebygning163.304,93167.769,6885.189,04 2200 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)16.395,2529.372,6058.553,42 2300 Sognegård58.632,1153.536,07155.153,81 4000 Kirkegården88.808,41115.651,08185.978,33 5100 Præstebolig 188.869,2851.068,29214.155,04 5700 Skov og landbrug38.057,00 Hovedtotal416.009,98455.454,72699.029,64 25

26 Hillerød Provsti Anvendelse af PIVOT-tabeller 26 Vigtige forudsætninger – HUSK - at sikre dig, at opstillingen stemmer med formålsbalancens totaler -kun at vise væsentlige informationer, dvs. informationer, der tilfører værdi for læseren. ALLE MULIGHEDER ER ÅBNE, NÅR DU ANVENDER PIVOT-TABELLER Eller forskellige analyse af forskellige projekter:

27 Hillerød Provsti KONTAKTOPLYSNINGER Lone Paepke Provstisekretær/Personalekonsulent Hillerød Provsti Mail: lopa@km.dk Telefon: 70 23 03 93 lokal 1 Annette Wilms Kontorleder og regnskabschef Det Fælles Kirke- og Regnskabskontor i Hillerød Mail: awi@km.dk Telefon 70 23 03 93 lokal 3 27