ARS Aktivitets- og RessourceStyring En udvidelse af Navision Stat

Præsentationer af emnet: "ARS Aktivitets- og RessourceStyring En udvidelse af Navision Stat"— Præsentationens transcript:

1 ARS Aktivitets- og RessourceStyring En udvidelse af Navision Stat
Hvad er det ARS kan? Erfaringer fra DMU ARS-inspirationsseminar Afholdt i DMU-Silkeborg Lars Villemoes Danmarks Miljøundersøgelser I:\dmu-adm\ARS\\Konference\ARS-demo_forAU\ARS_inspi-seminar.ppt

2 ARS - hvad er det? ARS er en sømløs overbygning på Navision Stat, så man kan - budgettere på PROJEKTER - regnskabsføre på PROJEKTER Udviklet af NaviCom Ca 10 offentlige virksomheder Mere end 100 private virksomheder

3 DMU’s projektfilosofi i ARS
Hvad er et projekt? Traditionelt: en i tid afgrænset opgave DMU’s alternative forståelse af projekter i ARS: - dels traditionelle projekter som forskningsprojekter, udredningsprojekter,… - dels driftsopgaver som tlf-omstilling, bogholderi, løn, intern vejledning,… => Σ projekter = DMU’s totale økonomi => Samme krav til alle projekter

4 ARS-arkitektur I ARS Navision ”ARS-pakken” NaviWEP Tidsreg.
Alle medarbejdere Regnskabsfolk Budgetbisser Afdelingsøk.ansvarlige

5 OliviaARS ØS LDV Dataware-
ARS-arkitektur II Fra Økonomi-styrelsen Lavet selv ”ARS-pakken” ARS Navision NaviWEP Tidsreg. OliviaARS ØS LDV Dataware- hus Web rapporter (Crystal Reports) Alle medarbejdere Regnskabsfolk Alle medarbejdere Budgetbisser men specielt Afdelingsøk.ansvarlige Afdelingsøk.ansvarlige Projektledere Ledelses-information OG Medarbejder-information

6 DMU er lidt speciel… (endnu)
Et forbehold - her er DMU meget anderledes - DMU er (en kort tid endnu?) af bevillingstypen: ”Statsvirksomhed” (ligesom DSB) => ingen opdeling i virksomhedtyper => kun én regnskabskreds …hvor er det dog en stor lettelse – det skulle alle prøve… når en krone er en krone og der er ikke er forskellige slags penge og man skal flytte arbitrære beløb rundt mellem arbitrære opdelinger

7 Hvad vil vi med ARS? Styringsbehov
Styring på kroner OG TID OG INDHOLD Sammenhængende styring - Regnskab OG budget - Økonomi OG faglighed På én gang: - Formålsbaseret rammebudgettering (top down) - Aktivitetsbaserede budgetter (bottom up) Andre formål: Nem projektafregning Nemme ad hoc opgørelser (etiketter)

8 Jamen, hvordan ser et projekt ud i ARS
Jamen, hvordan ser et projekt ud i ARS? Jamen, hvordan ser et projekt ud i Navision? Nu demonstration direkte koblet op på DMU’s Navision/ARS

9 ARS – Projektstart (vises live i Navision/ARS)
Opbyg projektrammen (vhja wizard) Projektnr, projektstart, projektslut, ansøgt/bevilget, projektleder, projekttitel, projekttype (fast eller løbende) projektskabelon (= aktivitetsplan), dimensioner, etiketter Budgettér timer – og dermed lønomk. Budgettér driftsudgifter Budgettér kontraktsindtægter Budgetteringsniveau: pr finansår (eller …)

10 Et stort fagligt projekt, mange personer, mange år (vises live i Navision/ARS)

11 Et stort EU-projekt med work packages mv (vises live i Navision/ARS)
Et stort EU-projekt med work packages mv (vises live i Navision/ARS) *** afregning fra netop dette projekt vises på senere planche ***

12 Et administrativt projekt I: Sekretariatets økonomiadministration (vises live i Navision/ARS)

13 Et administrativt projekt II: Refusion under barsel (vises live i Navision/ARS)

14 Tidsregistrering – blot et par ord

15 Hvordan hænger projektet sammen med finansen?
Budget: Post budgetteres på 1) projektet på en 2) aktivitetslinie. Endv. specificeres 3) artskonto Time: budgetteres på 1) projektet på en 2) aktivitetslinie. Endv. er 3) ressourcen forsynet med en kostpris Regnskab: Bilag konteres med 1) projektnr, 2) aktivitetslinie og 3) artskonto Time: registreres i tidsreg på 1) projektnr og 2) akt.linie. Endv. time ganges med 3) ressourcens kostpris

16 ARS-features: Dimensioner
Fastlægges og påsættes ved projektets fødsel >> nedarves automatisk på alle efterfølgende transaktioner (køb,salg,tidsregistreringer,…) >>> man skal ikke tænke på kontostrenge >>>> minimerer fejlkontering Man kan dog bruge afvigende dimensioner på samme projekt

17 ARS-features: Etiketter
Hvad er det? - supplement til dimensioner - virker både på budget- og regnskabsposter - kan sættes på og tages af, dvs rent ad hoc - virker også på fortidige transaktioner - forplumrer ikke “finansen” (ej ompost v/ ændr.) Kan bruges til - besvare ad hoc forespørgsler på tværs af registreringsramme - analyser af enhver art

18 ARS – nem projektafregning I
Problem: Stort, komplekst EU-projekt, på 12 måneder forskudt ift. finansår, skal afregnes til EU (Form C) + fuld dokumentation til revisor Arbejdstid: 1 minut Hvordan? EU-projektet oprettes med aktivitetslinier afspejlende afregningskrav. Registrering af tid og omk registreres på disse aktivitetslinier. En rapport sørger for resten.

19 ARS – nem projektafregning II
Vælg rapport Indtast parametre Se resultat (næste side)

20 ARS – nem projektafregning III

21 ARS’ store fleksibilitet
ARS håndterer: fri specifikation af projektopbygning fastpriskontrakter og efter-regning-kontrakter alle varianter af kostpriser og salgspriser både traditionel indtægtsføring og stade-vurderet indtægtsføring forskellige dimensioner på forskellige aktivitets-linier på samme projekt => alt kan la sig gøre – derfor: begræns dig

22 ARS - inspirationsseminar
Spørgsmål _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Lars Villemoes