Download præsentationen
Offentliggjort afHelena Karlsen Redigeret for ca. et år siden
1
Effektivisering af bogholderifunktionen ved hjælp af GLS850
Henrik Berg Svendsen Preben Lauesen
2
Effektivisering af bogholderifunktionen ved hjælp af GLS850
Baggrund FAM Interface definition (GLS850) Generisk regnearksløsning Andre typer af indlæsninger fra eksterne medier Afrunding
3
Baggrund Ofte stillede spørgsmål i bogholderifunktionen
Hvorfor kan man ikke bare ”smide” et regneark med posteringer ind i M3? Andre systemer leverer data, som skal ind i M3 Lønsystem Datterselskaber Eksterne matchningsprogrammer (AdreMatch, PreMatch m.v.) Åbningsbalancer Leverandører leverer selve fakturaspecifikationen i regneark (leasingselskaber) Kassekladder er indtastet i et regneark, der skal indtastes via GLS100 Hvorfor skal der altid IT-folk ind over selv ved simple ændringer
4
Effektivisering af bogholderifunktionen ved hjælp af GLS850
Baggrund FAM Interface definition (GLS850) Generisk regnearksløsning Andre typer af indlæsninger fra eksterne medier Afrunding
5
FAM Interface Definition GLS850
Hoved på Interface Beskrivelse Type af Interface Input fil og bibliotek FAM funktion Sidste kørselsdato Hoved på Output record Beskrivelse Konteringshændelse/-type Navn på output fil (f.eks.FCR040, FSCASH) Hoved på input record Beskrivelse Prefiks oplysninger Fra position Til position Output felter Felt navn ( ACCONO, ACDIVI) Beskrivelse Behandlingsmetode 0=ingen 1=inputfilen 2=default værdi 3=fra jobbet Feltnavn Operator / Operand Input felter Datanavn (CONO, DIVI, VONO, AIT1) Beskrivelse Fra/til position FeltType (A=alfanumerisk, S=Numerisk) Antal decimaler
6
FAM Interface Definition GLS850
Forudsætning Gennemfør definitionen af indlæsningen i GLS850. Opret indlæsnings miljøet til overførsel af indlæsningsfilen. Fastlæg metode til hvordan filen skal indlæses i M3. Undersøg at indlæsningsfilen indeholder nødvendig information: Et 2 karakter’s reference felt i position 1 og 2 (f.eks. GL) Et 9-cifret numerisk kørsels nummer i position 3 – 11. Dette nummer skal være unikt pr. kørsel og skal være det samme på alle linjer i filen. Et 8-cifret numerisk “gruppe nummer” i position 12 – 19. Hvert gruppe nummer vil oprette et M3 bilagsnummer.
7
Effektivisering af bogholderifunktionen ved hjælp af GLS850
Baggrund FAM Interface definition (GLS850) Generisk regnearksløsning Andre typer af indlæsninger fra eksterne medier Afrunding
8
Generisk regnearksløsning
Funktionalitet Åben indlæsningsarket Hent det regneark, der skal kopieres fra. Kopier det ind i indlæsningsarkets faneblad ”csv” Ret fanebladet ”admin” Gå til faneblad ”prn” Gem dokumentet i en folder, som AS400 har tilgang fra. Gemmes som en mellemrumssepareret fil (format blive .prn). Filnavn skal være det, som anvendes i GLS850. Gå på M3, start GLS850 og anvend option 17 ”Import PC fil”. Anvend option 9 ”Proces filen” (evt. uden opdatering). Gå i historik via option 15 og kontroller om der er fejl.
9
Effektivisering af bogholderifunktionen ved hjælp af GLS850
Baggrund FAM Interface definition (GLS850) Generisk regnearksløsning Andre typer af indlæsninger fra eksterne medier Afrunding
10
Andre typer af indlæsninger
ARS040 – Bundt betalinger ABS100 – Bank kontoudtog
11
ARS040 Funktionalitet Hent indbetalings filen i banken – indbetalinger modtaget med FIK reference Gem fil i forudbestemt bibliotek på serveren MeC-serveren flytter informationerne fra biblioteket og loader ind i ARS040 I ARS040 sker der match af indbetaling til åbentstående kundefakturaer via FIK referencen Poster der ikke er mulige at matche automatisk matches manuelt Bundtet opdateres i ARS040. Debitor fakturaer udlignes. Bank debiteres.
12
ARS040 Forudsætninger FIK referencen skal påføres faktura (Lawson-tilpasning) ARS075 - Bundbetalingstype skal defineres ARS098 – Betalingstolerancer kan defineres CRS076 – Elektronisk betalingsmetode oprettes CRS405 – AR40 FAM-funktion er defineret CRS395 – AR40 konteringsopsætning er defineret MeC-opsætning
13
ARS040 ARS075 – Bundt betalings type
14
ARS040 ARS098 – Betalings tolerance
15
ARS040 CRS076 - Betalingsmetode
16
ARS040 CRS406 – ØKO-funktion
17
ARS040 CRS Konteringsopsætning
18
ARS040
19
ABS100 Funktionalitet Hent indbetalingsfilen i banken – alle typer kundeindbetalinger (FIK, PBS Leverandørservice og bankoverførsel) Gem fil i forudbestemt bibliotek på serveren MeC-serveren flytter informationerne fra biblioteket og loader ind i ABS100 I ABS100 sker der validering og allokering af indbetaling til åbentstående kundefakturaer via kundens indtastede oplysninger Poster der ikke er mulige at matche automatisk udlignes manuelt via ABS100 Bundtet opdateres i ABS100. Debitor fakturaer udlignes. Bank debiteres.
20
ABS100 Forudsætninger Kundeindbetalinger skal være påført unik reference. Enten FIK, fakturanr., kundenr., navn, adresse etc. CRS405 – AB10 FAM-funktion er defineret CRS395 – AB10 konteringsopsætning er defineret ABS010 – Transaktionstyper er defineret ABS900 – Bankkontoidentifier er defineret ABS910 – Scenarionummer, Prioriter er defineret ABS911 – Scenarionummer er defineret ABS920 – Betalingsvariantiongrænse er defineret ABS930 – Tillægsinformationsstruktur er defineret ABS940 – Tekstidentifikationer er defineret MeC-opsætning
21
ABS100 CRS405 – ØKO-funktion
22
ABS100 CRS395 – Konterings setup
23
ABS100 ABS010 - Transaktionstype
24
ABS100 ABS900 – Bank konto identifikator
25
ABS100 ABS900 fortsat
26
ABS100 ABS910 – Scenario nummer, Prioritér
27
ABS100 ABS911 – Scenario nummer, Åbn
28
ABS100 ABS920 – Betalings variations grænse
29
ABS100 APS930 – Tillægs informations struktur
30
ABS100 ABS940 – Tekst identifikation
31
Effektivisering af bogholderifunktionen ved hjælp af GLS850
Baggrund FAM Interface definition (GLS850) Generisk regnearksløsning Andre typer af indlæsninger fra eksterne medier Afrunding
Lignende præsentationer
© 2024 SlidePlayer.dk Inc.
All rights reserved.