NSF Regnskab 2015. Generelle bemærkninger 1.Overordnede dispositioner i 2015: a.Udmeldte medlemmer: 42 Indmeldte medlemmer: 51 b.Overskud på driften:

Præsentationer af emnet: "NSF Regnskab 2015. Generelle bemærkninger 1.Overordnede dispositioner i 2015: a.Udmeldte medlemmer: 42 Indmeldte medlemmer: 51 b.Overskud på driften:"— Præsentationens transcript:

1 NSF Regnskab 2015

2 Generelle bemærkninger 1.Overordnede dispositioner i 2015: a.Udmeldte medlemmer: 42 Indmeldte medlemmer: 51 b.Overskud på driften: Ca. 72.000 mod budget på ca. 10.000 c.Tilgang klubbåde: 2 brugte FEVA, 2 brugte SB20, 1 RIB 25 HK – samlet tilgang i værdi før afskrivning: 198.500 kr. Egenfinansiering: 43% rest 57% via sponsorater. Bestyrelsens mål var minimum 33% fremmedfinansiering. d.Afgang – 2 gamle defekte trailere – tilgang 1 brugt, der er OK

3 Indtægter - 1 Realiseret REV BUD BUD Realiseret +/- 2015 20142015-2014Noter Kontingenter - alle kategorier 126.800 129.200 135.000 129.400 -2.600 Brugerbetaling klubbåde 11.950 12.400 12.000 4.800 7.150 Offentlige tilskud 96.864 89.000 80.000 87.300 9.564 Tilskud/gaver/sponsorater 113.109 66.000 40.000 26.300 86.809 Udleje af klubhus 22.770 20.000 14.000 13.700 9.070 Masteskur - faktureres i DEC 7.500 9.500 10.800 -3.300 Indtægter fra aktier 3.527 800 500 6002.927 Indtægter fra obligationer -827 4.000 6.900 -7.727 Gebyr for kapsejlads 4.500 4.800 6.000 5.600 -1.100

4 Indtægter - 2 Realiseret REV BUD BUD Realiseret +/- 2015 20142015-2014Noter Gebyr for NSF kursus udbud 14.200 - - - Kursus Duelighedsbevis 15/16 Salg Merchandise - standere, caps 2.710 1.500 600 2.110 Indtægter stævner 17.293 5.500 10.000 - 17.293 Annonceindtægter Tågehornet 34.596 33.000 33.100 1.496Heraf hens. til 3 nr. i 2016 Arr./fester/Ture 4.348 - 1.000 - 4.348Bl.a. Dageløkke Sejlerskole 7.250 7.000 5.000 2.250 Udlodning Energi Fyn 1.176 - - Merindtægter fra nye klubbåde - 3.500 - - - Restancer til afskrivning -412 - -3.000 - -412 Andre indt. - ikke specificeret 3.000 - - 1.200 1.800 Samlede indtægter 470.353 389.222 350.500 325.300 145.053

5 Fælles Udgifter Realiseret REV BUD BUD Realiseret +/- 2015 20142015-2014 Møder 1.332 1.735 3.000 -1.668 Repræsentation 3.398 1.013 200 3.198 Fælles indkøb på konto - Meny/Coop 176 2.175 5.200 5.000 -4.824 Annoncer 4.496 2.549 1.000 - 4.496 Kontorhold 4.301 1.284 3.000 3.400 901 Afgifter 742 697 1.000 - 742 Porto 750 100 700 50 Kurser 28.460 14.060 12.000 8.100 20.360 14.200 modsvares i gebyr Duel. Transportudgifter - kurser m.v. 1.347 2.046 - - 1.347 Dansk Sejlunion 32.101 32.000 31.200 901 Danske Tursejlere 350 300 - 350 Forsikringer - erhvervsforsikring 4.900 - 700 4.200 Stævneomkostninger 10.673 - - - Modsvares af 17.293 i indt. Andre budgetterede - tlf/ABN 300 600 - 300 - Fælles udgifter i alt: 93.326 64.260 57.800 52.600 40.726

6 Kapsejlads og Junior Udgifter Realiseret REV BUD BUD Realiseret +/- 2015 20142015-2014Noter Kapsejlads: Samlede udgifter 4.145 6.695 7.000 5.700 - 1.555 Juniorer: Samlede udgifter 2.057 4.700 5.000 - 200 2.257 Særligt sponsorat årsag i 2014

7 Klubhus Udgifter Realiseret REV BUD BUD Realiseret +/- 2015 20142015-2014Noter El & varme 12.630 13.500 16.000 15.700 -3.070Delvist forkert i 2014 Vand 11.728 9.000 3.000 900 10.828Forkert ført i 2014 Rengøringsmidler 890 400 500 390 Forbrugsgods 1.031 2.400 2.500 2.400 -1.369 Rengøring 28.400 30.000 35.000 36.300 -7.900 Ejendomsskat 45 100 -55 Forsikring bygninger 11.722 16.500 8.000 16.400 -4.678Delvist forkert i 2014 Rep & Vedligehold bygninger 4.176 4.200 2.000 5.200 -1.024 Småanskaffelser til klubhus 11.900 14.400 8.000 100 11.800Bl.a. gasgrill + flasker Nøglesystem 1.715 1.000 - - 1.715 Udvalgsudgifter - - 1.000 - - Klubhus i alt: 84.236 91.500 76.100 77.600 6.636

8 Aktiviteter-Tågehorn-Diverse Udgifter Realiseret REV BUD BUD Realiseret +/- 2015 20142015-2014Noter Aktiviteter: Standerhejs/afriggerfest/andespil 7.005 2.500 4.000 2.200 4.805Indt. Andespil - 2.147,50 Tågehornet: Produktionsudgifter 12.931 26.500 20.000 24.400 Distribution 5.299 12.500 15.000 14.000 Tågehorn i alt 18.229 39.000 35.000 38.400 -20.17118.000 hensat til 2016 Diverse aktiviteter: Tur aktivitet - Dageløkketuren 2.259 1.500 2.000 - 2.259Indtægt på 2.200 Bøjeudvalg - - 1.000 100 -100 Diverse i alt: 2.259 1.500 3.000 100 2.159

9 Klubbåde - Udgifter Realiseret REV BUD BUD Realiseret +/- 2015 20142015-2014Noter Vedligehold følgebåde - alle 5.828 8.000 12.000 11.100 -5.272 Vedl. Panik 2.639 4.200 4.000 2.700 -61 Rep/Vedl. Tera/Feva joller 3.949 3.000 2.000 600 3.349 Rep/Vedl optimistjoller 2.614 3.200 3.000 2.800 -186 Vedl. Nye klubbåde 3.425 5.000 1.000 - 3.425 Forsikring klubbåde 23.160 22.000 17.000 27.100 -3.940Omlægning til pulje Codan Andre fællesudg. Klubbåde 500 2.000 1.700 -1.200 Brændstof følgebåde 3.585 4.000 3.200 385 Trailere/vægtafg.//forsikring 540 500 40De 2 gamle trailere er solgt Rep/Vedl. Trailere - 1.000 3.000 4.900 -4.900 Andet - 500 - - - Klubbåde i alt drift: 46.240 51.900 48.500 54.600 - 8.360

10 Pigesejlere-Sejlerskole Udgifter Realiseret REV BUD BUD Realiseret +/- 2015 20142015-2014Noter Pigesejlere: - 1.000 2.000 - - Sejlerskole: 4.144 4.700 2.000 1.000 3.144Indt. 7.250 Samlede udgifter drift: 261.642 267.755 240.400 232.000 29.642 Resultat af primær drift: 208.711 121.467 110.100 93.300 115.411

11 Afskrivninger-Renter-RESULTAT Realiseret REV BUD BUD Realiseret +/- 2015 20142015-2014Noter Afskrivninger: Småanskaffelser < 12.600 8.895 8.900 - - 8.895Sponsorat 8.895 10% af saldo på materielle aktiver 61.418 52.000 37.900 23.518 Afskrivninger i alt: 70.313 60.900 52.000 37.900 32.413 Resultat efter afskrivninger: 138.398 60.567 58.100 55.400 82.998 Finansielle udgifter: Renter/gebyrer realkredit 47.435 49.000 52.000 50.800 -3.365Realkreditlån** Andre renter/gebyrer 671 800 - -100 771Alle bankkonti (Nordea+DB) Finansielle udgifter i alt: 48.107 49.800 52.000 50.700 -2.593 Ekstraordinære udg. - hensættelser 18.000 - - -Til 3 numre af Tågehornet Samlet resultat: 72.292 10.767 6.100 4.70067.592

12 Opgørelse Egen/Fremmedfinansiering Tilgang af værdi både/udstyr 2015 198.531 Samlede Sponsorater i 2015 - 113.109Til dækning af indkøb klubbåde/udstyr Egenfinansiering: 85.422 i %43,0% Fremmedfinansiering: 113.109 i %57,0% Bestyrelsens mål har været minimum 33,3%

13 Status 1 Status +/-Forskydninger mellem konti i 2015 201520142015-2014 Nordea driftskonto 43.267 89.888 -46.621 DB - konto 1 2.875 104.418 -101.543 DB - konto 2 203.538 186.666 16.872 Aktier i DB depot 7.462 4.100 3.362 Obligationer i DB depot 3.153 6.116 -2.963 Mellemregninger - 912 -912 Kassebeholdning i kontanter 4.987 331 4.656 Kassebeholdning i kontanter (£) 8.638 - Likvide beholdninger i alt 273.920 392.430 -118.510 Hvor er disse penge blevet af?

14 Status 2 Status +/- 201520142015-2014 Materielle aktiver - klubbåde/udstyr 485.756 341.198 144.558 Efter 10% afskrivning af saldoværdi Klubstandere 5.280 1.450 3.830 Ekstra kasse dukket op i depotrum Sejlknapper 250 - Blev ikke værdisat i 2014 Øl/vand - 1.795 -1.795 Beholdninger afskrevet til 0 - kan ikke styres Caps/Skyggecaps 15.000 - Nedskrevet til salgsværdi Omsætningsaktiver i alt 20.530 3.245 17.285 Ubetalte debitorer/restancer 7.400 7.407 -7 Tilgodehavende opkrævninger Sum denne side161.836 Nedgang i likvide aktiver har skabt disse værdier

15 Status 3 – Formue forskydning 2015 Status +/- 201520142015-2014 Egenkapital 1.781.477 1.699.837 81.640 Regulering jf. notat 15.000 - Fejl i kontotype oprettelse I alt 1.796.477 1.699.837 96.640 Større kreditorgæld i 2015 end 2014 9.825 2.258 -7.567 Heraf reserveret til Tågehornet - Båndlagt -18.000 Formueforbedring i 2015 71.073 Mit bud på reel formueforøgelse i 2015